- Sekce Moje finance – Cesťáky – záložka Žádosti/Zprávy – klikněte na Žádost/Zprávu, kterou chcete duplikovat.
- Klikněte na
(vpravo nahoře) a zvolte Duplikovat Žádost/Zprávu. - Zadejte termín, na který si přejete duplikovanou Žádost/Zprávu posunout a zvolte Posunout termín.
Transakce na hotovosti – Money S3 s modulem XML DE Profi
Obecný popis
Důrazně doporučujeme při importu dat z Fidoo do Money S3 zakoupit a používat doplněk do Money S3 s názvem XML DE Profi. Tento doplněk celý importní proces výrazně zjednoduší a zrychlí.
Hotovostní transakce jsou pouze pohyby v jednotlivých peněženkách, tento import je používán ve specifických případech, kdy někteří klienti prohlásí peněženku konkrétního uživatele za firemní pokladnu a poté k ní tak přistupují.
Tento dokument popisuje principy a postupy importu z Fidoo do Money S3 za použití modulu XML DE Profi.
Integrace Fidoo na Money S3 je řešena exportními soubory ve specifickém formátu XML pro Money S3.
Tento specifický export Hotovostních transakcí je určen pro datový přenos Hotovostních transakcí z Direct Fidoo do software Money S3 od společnosti Solitea. V Money S3 se z těchto Hotovostních transakcí stanou Pokladní doklady.
Exportní formát byl vyráběn, testován a optimalizován pro Money S3 verze 21.660 s modulem XML DE Profi. Ujistěte se, že máte tuto verzi, nebo verzi novější.
Transformační pravidla
- datum účetního případu, je shodný jako datum platby
- datum vystavení je plněno datumem vzniku transakce v aplikaci Fidoo
- importují se pokladní doklady s variabilním symbolem, který slouží jako párovací znak. Do variabilního symbolu je v případě Fidoo hotovostních transakcí propisován „Short ID“ výdaje z Fidoo (Resp. jeho číselná část. Pokud je Short ID např. EX-1234, do VS je propsán párovací znak ve tvaru 1234)
- pokladní doklady se importují s konkrétní zkratkou pokladny, která je zadaná v aplikaci Fidoo
- zkratka musí být shodná se zkratkou v Money S3
- párování takto naimportovaných pokladních dokladů na přijaté faktury probíhá přes párovací znak „Short ID“ výdaje z Fidoo (resp. jeho čiselnou část) propsané do Money S4 do položky pokladního dokladu „variabilní symbol“ nebo „párovací znak“
- v případě, že klient má modul XML DE Profi, může si nastavit automatické párování dokladů při importu a zároveň si může nastavit vazební klíč na ID položky tak, aby se výpis nenaimportoval duplicitně
Struktura a popis dat
Ukázkový exportní soubor ke stažení
Transakce na Fidoo účtu – Money S3 s modulem XML DE Profi
Obecný popis
Důrazně doporučujeme při importu dat z Fidoo do Money S3 zakoupit a používat doplněk do Money S3 s názvem XML DE Profi. Tento doplněk celý importní proces výrazně zjednoduší a zrychlí.
Tento dokument popisuje principy a postupy importu z Fidoo do Money S3 za použití modulu XML DE Profi.
Integrace Fidoo na Money S3 je řešena exportními soubory ve specifickém formátu XML pro Money S3.
Tento specifický export transakcí na Fidoo účtu je určen pro datový přenos Transakcí na Fidoo účtu z Direct Fidoo do software Money S3 od společnosti Solitea. V Money S3 se z Transakcí na Fidoo účtu stanou Bankovní doklady.
Exportní formát byl vyráběn, testován a optimalizován pro Money S3 verze 21.660 s modulem XML DE Profi. Ujistěte se, že máte tuto verzi, nebo verzi novější..
Transformační pravidla
- Do Money S3 se importují bankovní doklady bez variabilního symbolu, tudíž se nedají s ničím párovat.
- Importují se zvlášť i poplatky vůči aplikaci Fidoo, které jsou bez VS, tudíž se nedají s ničím párovat.
- Datum účetního případu, plnění DPH, příp. uplatnění DPH je shodný jako datum platby.
- Datum vystavení je plněno datumem vzniku transakce v aplikaci Fidoo.
- Všechny doklady se importují vždy v CZK měně.
- Bankovní doklady se importují s konkrétní zkratkou účtu, která je zadaná v aplikaci Fidoo.
- Zkratka musí být shodná se zkratkou v Money S3. Pomocí nastavení této zkratky na transakcích z karet a z Fidoo účtu lze ovlivňovat, zda se „karetní účet“ a Fidoo účet povede v Money S3 jako dva separátní účty (každý se svým zůstatkem), nebo zda se vše bude „slévat“ v Money S3 na jeden bankovní účet, kde bude celkový zůstatek všech vašich finančních prostředků ve Fidoo.
Struktura a popis dat
Ukázkový exportní soubor ke stažení
Transakce na kartách – Money S3 s modulem XML DE Profi
Obecný popis
Důrazně doporučujeme při importu dat z FIdoo do Money S3 zakoupit a používat doplněk do Money S3 s názvem XML DE Profi. Tento doplněk celý importní proces výrazně zjednoduší a zrychlí.
Tento dokument popisuje principy a postupy importu z Fidoo do Money S3 za použití modulu XML DE Profi.
Integrace Fidoo na Money S3 je řešena exportními soubory ve specifickém formátu XML pro Money S3.
Tento specifický export karetních transakcí je určen pro datový přenos Karetních transakcí z Direct Fidoo do software Money S3 od společnosti Solitea. V Money S3 se z Karetních transakcí stanou Bankovní doklady.
Karetní transakce se typicky do Money S3 dostávají až v případě, že jsou bankou tzv. „zúčtovány“ a tím pádem se v budoucnu už nebudou měnit. Pokud je transakce zatím ve stavu „blokace“ a může se do budoucna měnit, tak se z Fidoo nevyexportuje. Tuto kontrolu prování Fidoo při exportu z Účetní agendy (viz dále v návodu v části „Export z Fidoo“).
Exportní formát byl vyráběn, testován a optimalizován pro Money S3 verze 21.660 s modulem XML DE Profi. Ujistěte se, že máte tuto verzi, nebo verzi novější.
Transformační pravidla
- Pokud je transakce ve stavu „blokace“ (tj. není ještě bankou „zúčtována“), tak se ve Fidoo vůbec nenabídne k exportu a do Money S3 se nepřenese. Je to proto, že taková transakce se do budoucna může ještě měnit a nemá tedy v účetnictví zatím co dělat.
- Datum účetního případu, plnění DPH, příp. uplatnění DPH je shodný jako datum platby.
- Datum vystavení je plněno datumem vzniku transakce v aplikaci Fidoo.
- Všechny doklady se importují vždy v CZK měně.
- Importují se bankovní doklady s variabilním symbolem, který slouží jako párovací znak. Do variabilního symbolu je v případě Fidoo karet propisován Short ID výdaje z Fidoo (Pokud je Short ID např. EX-1234, do VS je propsán párovací znak ve tvaru 1234).
- Importují se zvlášť i poplatky vůči aplikaci Fidoo, které jsou bez VS, tudíž se nedají s ničím párovat.
- Bankovní doklady se importují s konkrétní zkratkou účtu, která je zadaná v aplikaci Fidoo.
- Zkratka musí být shodná se zkratkou v Money S3. Pomocí nastavení této zkratky na transakcích z karet a z Fidoo účtu lze ovlivňovat, zda se „karetní účet“ a Fidoo účet povede v Money S3 jako dva separátní účty (každý se svým zůstatkem), nebo zda se vše bude „slévat“ v Money S3 na jeden bankovní účet, kde bude celkový zůstatek všech vašich finančních prostředků ve Fidoo.
- Párování takto importovaných bankovních dokladů na přijaté faktury probíhá přes párovací znak „Short ID“ výdaje z Fidoo (resp. jeho čiselnou část) propsanou do položky „párovací znak“.
- V případě, že klient má modul XML DE Profi, může si nastavit automatické párování dokladů při importu a zároveň si může nastavit vazební klíč na ID položky tak, aby se výpis nenaimportoval duplicitně.
Struktura a popis dat
Ukázkový exportní soubor ke stažení
Výdaje Money S3 s modulem XML DE Profi
Obecný popis
Důrazně doporučujeme při importu dat z Fidoo do Money S3 zakoupit a používat doplněk do Money S3 s názvem XML DE Profi. Tento doplněk celý importní proces výrazně zjednoduší a zrychlí.
Tento dokument popisuje principy a postupy importu z Fidoo do Money S3 za použití modulu XML DE Profi. Integrace Fidoo na Money S3 je řešena exportními soubory ve specifickém formátu XML pro Money S3.
Tento specifický export Výdajů je určen pro datový přenos Výdajů (účetních dokladů) z Direct Fidoo do software Money S3 od společnosti Solitea. V Money S3 se z výdajů stanou přijaté faktury a závazkové doklady dle pravidel uvedených níže.
Výdaje se do Money S3 importují do dvou různých agend, a to konkrétně do agendy „Závazky“ a do agendy „Faktury přijaté“. Jako závazek je brán každý korunový (tuzemský) výdaj s částkou do 10 000 Kč včetně. Naproti tomu výdaje v cizí měně či korunové výdaje s částkou nad 10 000 Kč se do Money S3 dostávají jako přijaté faktury.
Součástí importního souboru je i seznam použitých předkontací (definice agendy, zkratka, účet Má dáti a účet Dal). Pokud některá z použitých předkontací není v systému Money S3 zavedena, tak bude automaticky při importu založena.
Exportní formát byl vyráběn, testován a optimalizován pro Money S3 verze 21.660 s modulem XML DE Profi. Ujistěte se, že máte tuto verzi, nebo verzi novější.
Transformační pravidla
- Pravidla pro práci s cizí měnou a výší dokladu nad 10.000 Kč
– V případě CZK se rozhoduje, zda jsou nižší nebo vyšší než 10.000.
– V případě 10.000 a vyšší se tvoří faktura přijatá a nová zkratka předkontace.
– V případě nižší než 10.000 se tvoří závazkový doklad.
– V případě cizí měny jsou všechny doklady faktury přijaté a tvoří se nová zkratka předkontace. - Pravidla pro Předkontace
– Při importu nákladových položek z Fidoo do Money S3 se nejprve vytvoří zkratky předkontací pro potřeby zaúčtování faktur přijatých.
– Zkratka předkontace se rovná zkratce předkontace v aplikaci Fidoo.
– Předkontace obsahují účet MD i D dle účtu, který byl zadán v aplikaci Fidoo.
– Pokud některá z použitých předkontací není v systému Money S3 zavedena, tak bude automaticky při importu založena. - Pravidla pro Faktury přijaté
– V případě, že existují položky, tak se položky vypíšou a vytvoří se z nich cena.
– V případě, že položky neexistují, tak se vytvoří položky pro Základ a případně i pro DPH.
– V případě, že sazba DPH není zadána, je rovna 0%.
– Rozlišuje se zde typ úhrady – kartou nebo hotově.
– V případě, že není zadána zkratka. členění DPH, tak pro 0% sazbu DPH se automaticky vloží 19Ř00P, pro nenulovou sazbu DPH se vloží 19Ř40,41.
– V případě, že se jedná o fakturu v cizí měně, tak se dosazuje kurz dle programu Money S3.
– Do kolonky variabilního a párovacího symbolu se vkládá regex \[0-9]+ => pouze numerické
hodnoty.
– Párování takto importovaných závazků a přijatých faktur na bankovní doklady v případě Fidoo karet probíhá přes párovací znak „Short ID“ (resp. jeho číselná část) výdaje z Fidoo propsané do položky „párovací znak“ nebo „variabilní znak“.
– Párování takto importovaných závazků a přijatých faktur na bankovní doklady v případě karet KB probíhá přes párovací znak „entry_reference“ z transakce KB propsané do položky „párovací znak“ nebo „variabilní znak“.3.1. Princip importu výdaje bez položek do agendy „Faktury přijaté“
Do agendy „Faktury přijaté“ jsou importovány tuzemské výdaje s hodnotou nad 10 000 Kč a k tomu i všechny výdaje zahraniční. Tato kapitola popisuje případ importu zahraničního výdaje, který neobsahuje žádné položky.
Při importu výdaje vznikne i 1 standardní položka, která přebírá data z hlavičky výdaje.Přijatá faktura v Money S3:
Odpovídající výdaj ve Fidoo aplikaci:
Algoritmy použité při transformaci dat mezi Fidoo aplikací a agendou „Přijaté faktury“ v Money S3:
– Popis dokladu – použije se „poznámka“, pokud není vyplněna, pak se použije „název výdaje“.
– Variabilní (Párovací) symbol – odpovídá krátkému ID výdaje bez předpony „EX-“.
– Datum DUZP – použije se „datum zdanitelného plnění“, pokud není vyplněno, pak datum vytvoření výdaje.
– Poznámka – jedná se o text následující struktury: „poznámka“ + „Adresa: (adresa obchodníka)“ + „Držitel karty: (číslo zaměstnance)“.
– Položky faktury:
– Popis – představuje „popis položky“ doplněný o typ položky, konkrétně text „- Základ“ (= základ daně) či text „- DPH“ (= daň DPH v definované výši).
– Kurz – týká se pouze zahraničního výdaje a jeho hodnota se vypočítá jako podíl částky v Kč a částky v původní měně, zaokrouhlená na dvě desetinná místa.
– Typ ceny – základ daně (tj. hodnota „Bez DPH“).
– Poznámka – týká se pouze zahraničního výdaje – jedná se o text následující struktury: Kurz je: (kurz). Měna je: (měna výdaje).Ostatní údaje se přebírají bez podmínek – podle výše uvedených obrazovek.
3.2. Princip importu výdaje s položkami do agendy „Faktury přijaté“
Tato kapitola popisuje případ importu tuzemského výdaje s položkami, a to s částku nad 10 000 Kč. Každá z položek výdaje se importuje jako jedna standardní položka.Přijatá faktura v Money S3:
A její položka:
Odpovídající výdaj ve Fidoo aplikaci:
- Pravidla pro Závazkové dokumenty
– Při importu se rozhoduje, zda se jedná o doklad v CZK nebo cizí měně, přičemž doklady v CZK s částkou nižší než 10.000 se importují do závazkových dokladů.
– U existenci položek a sazeb DPH zde platí stejná pravidla jako u faktur přijatých.
– Do závazkových dokladů se importují účty MD a D, tedy všechny položky jsou rozúčtovací.
– Do kolonky variabilního a párovacího symbolu se vkládá regex \[0-9]+ => pouze numerické
hodnoty.4.1. Princip importu výdaje bez položek do agendy „Závazky“
Importovaný záznam se 2 rozúčtovacími položkami, které odpovídají celkové částce výdaje. Jedna z položek odpovídá základu daně a druhá výši DPH.Závazkový doklad v Money S3:
Odpovídající výdaj ve Fidoo aplikaci:
Algoritmy použité při transformaci dat mezi Fidoo aplikací a agendou „Závazky“ v Money S3:
– Popis dokladu – použije se „poznámka“, pokud není vyplněna, pak se použije „název výdaje“,
– Variabilní (Párovací) symbol – odpovídá krátkému ID výdaje bez předpony „EX-“,
– Datum DUZP – použije se „datum zdanitelného plnění“, pokud není vyplněno, pak datum vytvoření výdaje,
– Poznámka – jedná se o text následující struktury: „poznámka“ + „Adresa: (adresa obchodníka)“ + „Držitel karty: (číslo zaměstnance)“,
– Položky závazku:
– Popis – představuje „popis položky“ doplněný o typ položky, konkrétně text „- Základ“ (= základ daně) či text „- DPH“ (= daň DPH v definované výši)Ostatní údaje se přebírají bez podmínek – podle výše uvedených obrazovek.
4.2 Princip importu výdaje s položkami do agendy „Závazky“
Tato kapitola popisuje případ importu výdaje s položkami. Každá z položek výdaje se importuje jako dvě rozúčtovací položky. Jedna z nich odpovídá základu daně a druhá dani DPH.Závazkový doklad v Money S3:
Odpovídající výdaj ve Fidoo aplikaci:
Struktura a popis dat
| Název v Exportu | Název interní / XML | Popis pole | Vzor dat |
|---|---|---|---|
| Popis | expenseName/note | Název výdaje/Poznámka k transakci | Nákup bot |
| PrijatDokl | documentId | Číslo dokladu | 55446677 |
| Doklad | – | – | – |
| VarSymbol | shortExpenseId | Zkrácený unikátní identifikátor výdaje v rámci firmy | 2750 |
| ParSymbol | shortExpenseId | Zkrácený unikátní identifikátor výdaje v rámci firmy | 2750 |
| DatUcPr | createExpenseDate | Datum vzniku výdaje | 2022-02-08 |
| Vystaveno | createExpenseDate | Datum vzniku výdaje | 2022-02-08 |
| Splatno | createExpenseDate | Datum vzniku výdaje | 2022-02-08 |
| Doruceno | createExpenseDate | Datum vzniku výdaje | 2022-02-08 |
| PlnenoDPH | taxableDate | Datum zdanitelného plnění | 2022-02-08 |
| DodOdb | – | – | – |
| ObchNazev | companyName | Název obchodníka | Baťa |
| FaktNazev | companyName | Název obchodníka | Baťa |
| Nazev | companyName | Název obchodníka | Baťa |
| ICO | identificationNumber | IČ obchodníka | 27082440 |
| DIC | vatId | DIČ obchodníka | CZ27082440 |
| Ucet | bankExport | Název účtu zadaný u integrace | cashReg |
| Uhrada | paymentType | Typ transakce (např. cash – hotovostní) | cash |
| PredKontac | accountAssignmentCode | Kód předkontace | AAA |
| KodDPH | vatRate | Sazba DPH | 19Ř00P |
| Stredisko | costCenters/costCenter | Kód nákladového střediska | DOG |
| Zakazka | projects/project | Kód projektu | FP6 |
| Valuty/Mena/Kod | currency | Původní měna transakce | EUR |
| Poznamka | expenseName; address; user/employeeNumber; receiptLink | Poznámka: Název výdaje; Adresa: Držitel karty: Zaměstnanecké číslo; Odkaz na účtenku | Poznámka: Nákup bot; Adresa: Hlavni 1, Zlín; Držitel karty: 123666; https://api-dev.fidoo.com/doc/download/… |
| Dokumenty | receiptFiles/file | Účtenka (pokud je přiřazena) | – |
| SeznamPolozek | – | – | – |
| Popis | itemDescription | Položka – Popis | Základ |
| Predkontac | itemAccountAssignmentCode | Položka – Kód předkontace | AAA |
| Cena/Valuty | itemTaxBase | Položka – Základ daně | 19.99 |
| PocetMJ | – | Konstanta | 1 |
| CenaTyp | – | Konstanta | 3 |
| SazbaDPH | itemVatRate | Položka – Sazba DPH | 21 |
| Zakazka | itemProject/project | Položka – Projekt | DO |
| Stredisko | itemCostCenter/costCenter | Položka – Nákladové středisko | DOG |
Ukázkový exportní soubor ke stažení
Transakce na hotovosti – Pohoda
Obecný popis
Integrace Fidoo na Pohodu je řešena exportními soubory ve specifickém formátu XML pro Pohodu.
Hotovostní transakce jsou pouze pohyby v jednotlivých peněženkách, tento import je používán ve specifických případech, kdy někteří klienti prohlásí peněženku konkrétního uživatele za firemní pokladnu a poté k ní tak přistupují.
Tento specifický export Hotovostních transakcí je určen pro datový přenos Hotovostních transakcí z Direct Fidoo do software Pohoda od společnosti Stormware. V Pohodě se z Hotovostních transakcí stanou Pokladní doklady.
Funkce importu Pokladních dokladů pomocí formátu XML je podporována v Pohodě od verze „Říjen 2021, release 12900“. Zkontrolujte si, že máte software Pohoda této verze nebo novější.
Transformační pravidla
- Jako číselná řada pro importované pokladní doklady bude použita výchozí číselná řada pokladních dokladů nastavená v Pohodě.
- Datum účetního případu, plnění DPH, příp. uplatnění DPH je shodný jako datum platby.
- Datum vystavení je plněno datem vzniku transakce v aplikaci Fidoo.
- Importují se pokladní doklady s variabilním symbolem, který slouží jako párovací znak. Do variabilního symbolu je v případě Fidoo hotovostních transakcí propisován „Short ID“ výdaje z Fidoo (Resp. jeho číselná část. Pokud je Short ID např. EX-1234, do VS je propsán párovací znak ve tvaru 1234).
- Pokladní doklady se importují s konkrétní zkratkou pokladny, která je zadaná v aplikaci Fidoo.
- Zkratka pokladny v nastavení Fidoo musí být shodná se zkratkou pokladny v Pohodě.
- Párování takto importovaných pokladních dokladů na přijaté faktury a závazkové dokumenty probíhá přes párovací znak „Short ID“ výdaje z Fidoo (resp. jeho číselnou část) propsané do Pohody do položky pokladního dokladu „variabilní symbol“ nebo „párovací znak“.
Struktura a popis dat
Ukázkový exportní soubor ke stažení
Transakce na Fidoo účtu – Pohoda
Obecný popis
Integrace Fidoo na software Pohoda je řešena exportními soubory ve specifickém formátu XML pro software Pohoda.
Tento specifický export Transakcí na Fidoo účtu je určen pro datový přenos Transakcí na Fidoo účtu z Direct Fidoo do software Pohoda od společnosti Stormware. V Pohodě se z Transakcí na Fidoo účtu stanou Bankovní doklady.
Funkce importu Bankovních dokladů pomocí formátu XML je podporována v Pohodě od verze „Říjen 2021, release 12900“. Zkontrolujte si, že máte software Pohoda této verze nebo novější.
Transformační pravidla
- Bankovní doklady budou dle globálního nastavení v Pohodě automaticky číslovány bez použití číselných řad (viz Nastavení v Pohodě umístěné zde: Globální nastavení – Doklady – Číslování).
- Importované bankovní doklady z transakcí na Fidoo účtu jsou bez vyplněného variabilního symbolu a nepárují/nelikvidují se tedy s žádnými Přijatými fakturami ani Závazky.
- Rozlišují se druhy všech transakcí (Jednorázové nabití karty, Odbití prostředků na Fidoo účet atd.).
- Datum účetního případu, plnění DPH, příp. uplatnění DPH je shodný jako datum platby.
- Datum vystavení je plněno datumem vzniku transakce v aplikaci Fidoo.
- Všechny doklady se importují vždy v CZK měně.
- Importují se zvlášť i poplatky vůči aplikaci Fidoo, které jsou také bez VS, tudíž se nedají s ničím párovat.
- Bankovní doklady se importují s konkrétní zkratkou účtu, která je zadaná v aplikaci Fidoo.
- Zkratka musí být shodná se zkratkou banky v Pohodě. Není-li zkratka banky ve Fidoo vyplněna, nebo je-li vyplněna zkratka banky, která v Pohodě není zavedena, tak budou při importu bankovní doklady vloženy do výchozí banky nastavené v Pohodě.
- Pomocí nastavení zkratky banky v konfiguraci importního formátu Pohoda ve Fidoo na transakcích z karet a z Fidoo účtu lze ovlivňovat, zda se „karetní účet“ a „Fidoo účet“ povede v Pohodě jako dva separátní účty (každý se svým zůstatkem), nebo zda se vše bude „slévat“ v Pohodě na jeden bankovní účet, kde bude veden celkový zůstatek všech vašich finančních prostředků ve Fidoo.
Struktura a popis dat
Ukázkový exportní soubor ke stažení
Transakce na kartách – Pohoda
Obecný popis
Integrace Fidoo na software Pohoda je řešena exportními soubory ve specifickém formátu XML pro software Pohoda.
Tento specifický export Karetních transakcí je určen pro datový přenos Karetních transakcí z Direct Fidoo do software Pohoda od společnosti Stormware. V Pohodě se z Karetních transakcí stanou Bankovní doklady.
Karetní transakce se typicky do Pohody dostávají až v případě, že jsou bankou tzv. „zúčtovány“ a tím pádem se v budoucnu už nebudou měnit. Pokud je transakce zatím ve stavu „blokace“ a může se do budoucna měnit, tak se z Fidoo nevyexportuje. Tuto kontrolu provádí Fidoo při exportu z Účetní agendy (viz dále v návodu v části „Export z Fidoo“).
Importované Bankovní doklady a Přijaté faktury / Závazky z Fidoo lze v Pohodě automatizovaně napárovat (čili „zlikvidovat“) přes párovací znak, kterým je „Short ID“ výdaje z Fidoo plněný do variabilního znaku bankovního dokladu.
Funkce importu Bankovních dokladů pomocí formátu XML je podporována v Pohodě od verze „Říjen 2021, release 12900“. Zkontrolujte si, že máte software Pohoda této verze nebo novější.
Transformační pravidla
- Bankovní doklady budou dle globálního nastavení v Pohodě automaticky číslovány bez použití číselných řad (viz Nastavení v Pohodě umístěné zde: Globální nastavení -> Doklady -> Číslování).
- Pokud je transakce ve stavu „blokace“ (tj. není ještě bankou „zúčtována“), tak se ve Fidoo vůbec nenabídne k exportu a do Pohody se nepřenese. Je to proto, že taková transakce se do budoucna může ještě měnit a nemá tedy v účetnictví zatím co dělat.
- Datum účetního případu, plnění DPH, příp. uplatnění DPH je shodný jako datum platby.
- Datum vystavení je plněno datumem vzniku transakce v aplikaci Fidoo.
- Všechny doklady se importují vždy v CZK měně.
- Importují se bankovní doklady s variabilním symbolem, který slouží jako párovací znak. Do variabilního symbolu je v případě Fidoo karet propisována číselná část Short ID výdaje z Fidoo (Pokud je Short ID např. EX-1234, do VS je propsán párovací znak ve tvaru 1234).
- Importují se zvlášť i poplatky vůči aplikaci Fidoo, které jsou bez VS, tudíž se nedají s ničím párovat.
- Bankovní doklady se importují s konkrétní zkratkou účtu, která je zadaná v aplikaci Fidoo.
- Zkratka musí být shodná se zkratkou banky v Pohodě. Není-li zkratka banky ve Fidoo vyplněna, nebo je-li vyplněna zkratka banky, která v Pohodě není zavedena, tak budou při importu bankovní doklady vloženy do výchozí banky nastavené v Pohodě.
- Pomocí nastavení zkratky banky v konfiguraci importního formátu Pohoda ve Fidoo na transakcích z karet a z Fidoo účtu lze ovlivňovat, zda se „karetní účet“ a „Fidoo účet“ povede v Pohodě jako dva separátní účty (každý se svým zůstatkem), nebo zda se vše bude „slévat“ v Pohodě na jeden bankovní účet, kde bude veden celkový zůstatek všech vašich finančních prostředků ve Fidoo.
- Párování (v Pohodě „Likvidace“) takto importovaných bankovních dokladů na přijaté faktury probíhá přes párovací znak „Short ID“ výdaje z Fidoo (resp. jeho číselnou část) propsanou do položky „párovací znak“.
Struktura a popis dat
Ukázkový exportní soubor ke stažení
Výdaje Pohoda
Obecný popis
Integrace Fidoo na software Pohoda je řešena exportními soubory ve specifickém formátu XML pro software Pohoda.
Tento specifický export Výdajů je určen pro datový přenos Výdajů (účetních dokladů) z Direct Fidoo do software Pohoda od společnosti Stormware. V Pohodě se z výdajů stanou přijaté faktury a závazkové doklady dle pravidel uvedených níže.
Výdaje se do Pohody importují do dvou různých agend, a to konkrétně do agendy „Závazky“ a do agendy „Faktury přijaté“. Jako závazek je brán každý korunový (tuzemský) výdaj s částkou do 10 000 Kč včetně. Naproti tomu výdaje v cizí měně či korunové výdaje s částkou nad 10 000 Kč se do Pohody dostávají jako přijaté faktury.
Součástí importního souboru je i seznam použitých předkontací (definice agendy, zkratka, účet Má dáti a účet Dal). Pokud některá z použitých předkontací není v systému Pohoda zavedena, tak bude automaticky při importu založena.
Nafocené a naskenované účtenky se přenášejí do Pohody také a to formou připojeného dokumentu, který obsahuje odkaz na úložiště ve Fidoo. Náhled na originál účtenky se tedy otevírá přímo v Pohodě, ale účtenka leží fyzicky ve Fidoo a nezabírá místo uživateli v Pohodě.
Exportní formát byl vyráběn, testován a optimalizován pro software Pohoda ve verzi Říjen 2021, release 12900. Ujistěte se, že máte tuto verzi, nebo verzi novější.
Transformační pravidla
- Pravidla pro práci s cizí měnou a výší dokladu nad 10.000 Kč
Do agendy „Ostatní závazky“ jsou importovány tuzemské i zahraniční výdaje do hodnoty 10 000 bez ohledu na měnu. Pokud je importovaný záznam bez položek, importuje se závazek s jednou položkou v hodnotě dokladu. Pokud má záznam položky, importuje se závazek s položkami.
Do agendy „Přijaté faktury“ jsou importovány tuzemské i zahraniční výdaje nad hodnotu 10 000 bez ohledu na měnu. - Společná pravidla pro faktury přijaté i pro závazky
– Popis dokladu v Pohodě – použije se řetězec Název výdaje, plus poznámka z Fidoo.
– Variabilní symbol – odpovídá krátkému ID výdaje bez předpony „EX-“.
– Datum zápisu – plníme z data vytvoření výdaje.
– Datum ODP./DORUC. – pokud je taxable date vyplněno, pak plníme taxable date, pokud ne, plníme z data vytvoření výdaje.
– Datum úč. případu – plníme z data vytvoření výdaje.
– Datum splatnosti – určuje účetní systém Pohoda.
– U předkontace (předkontaci bereme od položky základu daně), členění DPH, střediska a zakázky se přebírají zkratky.
– V oddílu Dodavatel vyplňujeme Název obchodníka; jméno plníme Vlastníkem výdaje, Ulice plníme celou adresou obchodníka, PSČ, obec prázdné.
– Pole forma ukazuje, zda je výdaj „Hotově“ nebo „Plat. kartou“.
– Ostatní pole se importují beze změn a transformací. - Pravidla pro faktury přijaté
– „Poznámku“ v položce dokladu v Pohodě plníme „Popisem položky“ z Fidoo
– Sazby DPH přebíráme z položek
– Množství plníme vždy „1“
– Jedn. cena je stejná jako částka, tj. základ daně.
– Předkontace, členění, nákladová střediska přebíráme.
– Záložka Poznámky, pole Interní poznámky obsahuje URL účtenky.
– Ostatní údaje se přebírají bez podmínek. - Příklad naimportovaných položek a aplikace pravidel:
Fakturace – Ostatní závazky
Příklad s položkami:
Příklad bez položek:
Fakturace – Přijaté faktury
Příklad s >10k EUR:
Struktura a popis dat
| Název interní / XML | Popis pole | Vzor dat | ||
|---|---|---|---|---|
| invoiceHeader | ||||
| invoiceType | receivedInvoice | |||
| number | ||||
| <typ:idsxmlns:typ=“http://www.stormware.cz/ schema/version_2/type.xsd“ | FP21 | |||
| number | ||||
| symVar | EX-2740 | |||
| originalDocument/ | ||||
| centre | ||||
| <typ:idsxmlns:typ=“http://www.stormware.cz/ schema/version_2/type.xsd“ | DOG | |||
| centre | ||||
| contract | ||||
| <typ:idsxmlns:typ=“http://www.stormware.cz/ schema/version_2/type.xsd“ | FP4 | |||
| contract | ||||
| contractName | ||||
| <typ:idsxmlns:typ=“http://www.stormware.cz/schema/ version_2/type.xsd“>NázevFPu4 | ||||
| contractName | ||||
| date | 27.07.2021 | |||
| dateAccounting | 27.07.2021 | |||
| dateTax | 27.07.2021 | |||
| accounting | ||||
| <typ:idsxmlns:typ=“http://www.stormware.cz/ schema/version_2/type.xsd“/ | ||||
| accounting | ||||
| classificationVAT | ||||
| <typ:idsxmlns:typ=“http://www.stormware.cz/ schema/version_2/type.xsd“/ | ||||
| classificationVAT | ||||
| partnerIdentity | ||||
| <typ:addressxmlns:typ=“http://www.stormware.cz/ schema/version_2/type.xsd“ | ||||
| <typ:company | Obchodní | |||
| <typ:name | Michal Diviš | |||
| <typ:city/ | ||||
| <typ:street | středa | |||
| <typ:zip/ | ||||
| <typ:ico/ | ||||
| address | ||||
| partnerIdentity | ||||
| text | BububuPolanský | |||
| paymentType | ||||
| <typ:paymentTypexmlns:typ=“http://www.stormware.cz/ schema/version_2/type.xsd“ | cashtyp | |||
| paymentType | ||||
| intNote | ||||
| invoiceHeader | ||||
| invoiceDetail | ||||
| invoiceItem | ||||
| payVAT | true | |||
| rateVAT | ||||
| quantity | 1 | |||
| homeCurrency | ||||
| 73738.00 | ||||
| homeCurrency | ||||
| invoiceItem | ||||
| invoiceDetail | ||||
| invoiceSummary | ||||
| roundingDocument | none | |||
| invoiceSummary | ||||
Ukázkový exportní soubor ke stažení
Transakce na hotovosti – Money S5
Obecný popis
Integrace Fidoo na Money S5 je řešena exportními soubory ve specifickém formátu XML pro Money S5.
Hotovostní transakce jsou pouze pohyby v jednotlivých peněženkách, tento import je používán ve specifických případech, kdy někteří klienti prohlásí peněženku konkrétního uživatele za firemní pokladnu a poté k ní tak přistupují.
Tento specifický export Hotovostních transakcí je určen pro datový přenos Hotovostních transakcí z Direct Fidoo do software Money S5 od společnosti Solitea. V Money S5 se z těchto Hotovostních transakcí stanou Pokladní doklady.
Exportní formát byl vyráběn, testován a optimalizován pro Money S5 verze 1.12.6.6548. Ujistěte se, že máte tuto verzi, nebo verzi novější.
Transformační pravidla
- datum účetního případu, , plnění DPH, příp. uplatnění DPH je shodný jako datum platby
- datum vystavení je plněno datumem vzniku transakce v aplikaci Fidoo
- všechny doklady se importují vždy v CZK měně
- importují se pokladní doklady s variabilním symbolem, který slouží jako párovací znak. Do variabilního symbolu je v případě Fidoo hotovostních transakcí propisován „Short ID“ výdaje z Fidoo (Resp. jeho číselná část. Pokud je Short ID např. EX-1234, do VS je propsán párovací znak ve tvaru 1234)
- pokladní doklady se importují s konkrétní zkratkou pokladny, která je zadaná v aplikaci Fidoo
- zkratka musí být shodná se zkratkou v Money S5
- párování takto naimportovaných pokladních dokladů na přijaté faktury probíhá přes párovací znak „Short ID“ výdaje z Fidoo (resp. jeho čiselnou část) propsané do Money S5 do položky pokladního dokladu „variabilní symbol“ nebo „párovací znak“
Struktura a popis dat