Search
Close this search box.

Měsíc: Březen 2021

Publikováno

Export karetních transakcí

Vytvoření exportu karetních transakcí

  1. Sekce Účetní agenda – Export karetních transakcí.
  2. Zvolte období (vpravo nahoře) a zadejte Exportovat.
  3. Vyplňte název a zvolte Vytvořit export.

Stažení exportu karetních transakcí

  1. Sekce Účetní agenda – Export karetních transakcí.
  2. Klikněte na export, který chcete stáhnout a zadejte Stáhnout data.

Smazání exportu karetních transakcí

  1. Sekce Účetní agenda – Export karetních transakcí.
  2. Klikněte na export, který chcete smazat, zadejte Smazat a potvrďte tlačítkem Smazat.

Nejčastější dotazy k exportu karetních transakcí

Protože peněženka je vždy jedna pro jednu měnu a zaměstnance, stačí využít filtrování transakcí dle měny. Najdete jej v sekci Moje/Firemní finance → Hotovost pod záložkou Transakce.

Publikováno

Export výdajů

Vytvoření exportu výdajů

  1. Sekce Účetní agenda – Export výdajů.
  2. Zvolte Nastavit filtr (vpravo), zadejte potřebné údaje a potvrďte kliknutím na Filtrovat výdaje.
  3. Klikněte na Exportovat (vpravo dole), vyplňte název a zvolte Vytvořit export.

Stažení exportu výdajů

  1. Sekce Účetní agenda – Export výdajů.
  2. Klikněte na export, který chcete stáhnout a zadejte Stáhnout data.

Smazání exportu výdajů

  1. Sekce Účetní agenda – Export výdajů.
  2. Klikněte na export, který chcete smazat, zadejte Smazat a potvrďte tlačítkem Smazat.

Nejčastější dotazy k exportu výdajů

  1. V sekci Moje/Firemní finance → Výdaje.
  2. Klikněte na tlačítko s šipkou Exportovat výdaje a zvolte S účtenkami.
  3. Do počítače se stáhne zip soubor obsahující účtenky ve formátu, ve kterém byly přidány do aplikace.

Mějte na paměti, že nastavení filtru ovlivní, jaká data (a účtenky) budou stažena. 

Publikováno

Fakturace a poplatky Fidoo

Zůstatek na Fidoo účtu

  1. Sekce Firemní finance – Fidoo účet – klikněte na Přehled Fidoo účtu a karet.
  2. Zadejte datum a klikněte na Stáhnout PDF.

Přehled účtu a karet

Nejčastější dotazy

Faktury najdete v sekci Firemní finance – Faktury a poplatky, kde si můžete stáhnout fakturu za daný měsíc ve formátu PDF.

Výpisy poplatků v sekci Firemní finance – Faktury a poplatky, kde si můžete stáhnout výpis za daný měsíc ve formátu PDF.

Fakturovaná částka je automaticky stržena z Fidoo účtu začátkem měsíce následujícím po měsíci fakturace. V případě, že na Fidoo účtu není dostatek prostředků, budete e-mailem požádáni o jeho dobití.

Máte-li nastavené generování výpisů (odkaz), najdete je v sekci Firemní finance – Fidoo účet v záložce Výpisy.

Publikováno

Osobní vyúčtování

Uzavření položky jako soukromé

  1. Sekce Účetní agenda – Osobní vyúčtování – vyberte uživatele.
  2. Zaškrtněte výdaje, které mají být soukromé (pole vpravo u výdaje).
  3. Klikněte na Ikona nastavení (vpravo dole) a zvolte Uzavřít výdaje jako soukromé.
  4. Potvrďte kliknutím na Uzavřít jako soukromé.

Přesun položky do dalšího účetního období

  1. Sekce Účetní agenda – Osobní vyúčtování – vyberte uživatele.
  2. Zaškrtněte položky, které chcete přesunout (pole vpravo u výdaje).
  3. Klikněte na Ikona nastavení (vpravo dole) a zvolte Přesunout do dalšího období.

Vrácení položky přesunuté do dalšího účetního období

  1. Sekce Účetní agenda – Osobní vyúčtování – vyberte uživatele.
  2. Skrolujte až dolů nebo klikněte na záložku Přesunuto do následujícího období.
  3. Zvolte Zobrazit a klikněte na čímž výdaj vrátíte do aktuálního účetního období.

Vynucené uzavření výdajů a cesťáků

  1. Sekce Účetní agenda – Osobní vyúčtování – vyberte uživatele.
  2. Zaškrtněte položky, které chcete uzavřít a zvolte Uzavřít vybrané položky (vpravo dole).
  3. Potvrďte tlačítkem Uzavřít včetně neschválených.

Znovuotevření uzavřené položky

  1. Sekce Účetní agenda – Osobní vyúčtování – vyberte uživatele.
  2. Najděte položku, kterou chcete znovu otevřít a klikněte na .

Vyrovnání hotovosti

  1. Sekce Účetní agenda – Osobní vyúčtování – vyberte uživatele.
  2. Sjeďte níže nebo klikněte na záložku Hotovost.
  3. Zadejte datum a zvolte Vyrovnat vše.

nebo klikněte na , zadejte částku a datum a zvolte Vyrovnat.

Vyrovnání hotovosti

Pokud Účetní u zaměstnance a jeho peněženky využije vyrovnání hotovosti, pak se tato peněženka na straně zaměstnance ve Fidoo vynuluje (toto vyrovnání je viditelné v hotovostní peněžence jako záznam, stejně tak, jako v Osobním vyúčtování zaměstnance). Současně se toto vyrovnání promítne do Exportu pro mzdy.

Vyrovnání hotovostního výdaje

  1. Sekce Účetní agenda – Osobní vyúčtování – vyberte uživatele.
  2. Sjeďte níže nebo klikněte na záložku Hotovostní výdaje.
  3. Zaškrtněte výdaje, které mají být vyrovnány (pole vpravo u výdaje).
  4. Klikněte na :trojrypák: (vpravo dole) a zvolte Vyrovnat výdaje.
  5. Potvrďte tlačítkem Vyrovnat.

Vyrovnaný výdaj naleznete v Souhrnu vyrovnání peněženky. Zde máte možnost také vrátit vyrovnání výdaje kliknutím na :sipka_zpet_zelena:. Vrátit je možné dané výdaje jednotlivě – každý vyrovnaný výdaj je zde uveden na samostatném řádku.

Kliknutím na Vyrovnat provedete vyrovnání výdaje v dané částce k uvedenému dni.

Uzavření osobního vyúčtování

  1. Sekce Účetní agenda – Osobní vyúčtování – vyberte uživatele.
  2. Zkontrolujte, zda jsou všechny položky ve stavu Uzavřené.
  3. Zvolte Uzavřít celé vyúčtování (vpravo nahoře) a potvrďte tlačítkem Uzavřít vyúčtování.

Uzavření celého vyúčtování

Uzavření osobního vyúčtování bez schválených položek

  1. Sekce Účetní agenda – Osobní vyúčtování – vyberte uživatele.
  2. Zkontrolujte, zda jsou všechny položky ve vámi požadovaném stavu.
  3. Zvolte Uzavřít celé vyúčtování (vpravo nahoře).
    Aplikace vás upozorní, kolik neuzavřených položek bude automaticky přesunuto do následujícího účetního období.
  4. Zvolte Uzavřít vyúčtování.

Hromadné uzavření osobních vyúčtování bez položek

  1. Sekce Účetní agenda – Osobní vyúčtování 
  2. Klikněte na Nastavit filtr, zaškrtněte Otevřené a Bez položek a zvolte Filtrovat. 
  3. Zaškrtněte první Osobní vyúčtování a pak stiskněte a držte Shift a zaškrtněte poslední vyúčtování (vyúčtování se hromadně označí). 
  4. Zvolte Uzavřít prázdná vyúčtování.  

Export osobního vyúčtování

  1. Sekce Účetní agenda – Osobní vyúčtování – vyberte Osobní vyúčtování, které chcete exportovat.
  2. Klikněte na Ikona nastavení (vpravo nahoře) a zvolte Stáhnout PDF.

Export vyúčtování do PDF

Export účtenek k osobnímu vyúčtování

  1. Sekce Účetní agenda – Osobní vyúčtování – vyberte Osobní vyúčtování, které chcete exportovat.
  2. Klikněte na Ikona nastavení (vpravo nahoře) a zvolte Export účtenek.

Popis jednotlivých stavů výdajů:

Publikováno

Účetní schvalování

Filtrování nad osobami a položkami

Aplikace umožňuje filtrovat údaje pomocí tlačítka Nastavit filtr, které najdete vždy uprostřed obrazovky nahoře v následujících sekcích: 

Filtr uživatelů: sekce Nastavení – Lidé
Filtr výdajů: sekce Firemní finance – Výdaje
Filtr karet: sekce Firemní finance – Karty – záložka Informace o kartách
Filtr karetních transakcí: sekce Firemní finance – Karty – záložka Transakce
Filtr měn v peněženkách a zobrazení stavu hotovosti ke dni: sekce Firemní finance – Hotovost – záložka Peněženky
Filtr hotovostních transakcí: sekce Firemní finance – Hotovost – záložka Transakce
Filtr žádostí o služební cestu: sekce Firemní finance – Cesťáky – záložka Žádosti
Filtr zpráv za služební cesty: Firemní finance – Cesťáky – záložka Zprávy
Filtr transakcí na Fidoo účtu: sekce Firemní finance – záložka Transakce
Filtr vozidel: sekce Nastavení – Vozidla a zobrazení stavu hotovosti ke dni

Editace a schválení položek

Výdaje

  1. Sekce Firemní finance – Výdaje – klikněte na výdaj, který chcete editovat/schválit a zvolte Upravit.
  2. Doplňte/upravte potřebná pole a zvolte Uložit nebo Uzavřít výdaj (v závislosti na aktuálním stavu výdaje).

Cesťáky

  1. Sekce Firemní finance – Cesťáky – záložka Zprávy – zvolte zprávu, kterou chcete editovat/schválit.
  2. Klikněte na Upravit zprávu (vpravo nahoře).
  3. Doplňte/upravte potřebná pole a zvolte Uložit nebo Uzavřít zprávu (v závislosti na aktuálním stavu zprávy k cesťáku).
Publikováno

Integrace na účetní program

Příprava na integraci

  1. Zjistěte, do jakého účetního systému budete data přenášet.
  2. Podívejte se na naše webové stránky (Exporty a integrace), jaký způsob přenosu dat pro váš účetní systém nabízíme.
    Podrobné návody pro jednotlivé účetní systémy také najdete níže v sekci Vybrané podporované systémy nebo je naleznete v návodech pro účetní (oddíl Exporty a integrace).
  3. Pokud si s nastavením nebudete vědět rady, kontaktujte zákaznickou linku (+420 290 290 290).

Vybrané podporované systémy

Money S3

Money S4

Money S5

Pohoda

Helios iNuvio

Microsoft Dynamics NAV

Více informací o možnostech integrace s Fidoo »

Publikováno

Nastavení firmy

Nastavení Fidoo účtu

  1. Sekce Nastavení – Firma – Fidoo účet.
  2. V kolonce Generování automatických výpisů klikněte na Změnit nastavení.
    Generování výpisů
  3. Klikněte na Přepínač možností zapněte možnost nastavení.
  4. Zvolte formát, frekvenci a způsob zaslání a Potvrďte.

Nastavení zasílání faktur

  1. Sekce Nastavení – Firma – Fakturace 
  2. Tlačítkem  aktivujete/deaktivujete zasílání faktur e-mailem 
  3. Zaškrtnutím klíčové role, volbou uživatele nebo zadáním adresy zvolte, komu bude zasílána faktura e-mailem a Uložte změny. 

Nastavení osobního vyúčtování

  1. Sekce Nastavení – Firma – Osobní vyúčtování.
  2. Zvolte frekvenci osobního vyúčtování a Uložte.

Nastavení osobního vyúčtování

Výpisy vám budou zasílány podle vámi zvoleného způsobu a zároveň se uloží v aplikaci v sekci Firemní finance – Fidoo účet – záložka Výpisy.

Publikováno

Nastavení cesťáků

Nastavení stravného

Sazby stravného uvedeného v aplikaci, jsou nastavené podle zákoníku práce. Můžete je však upravit na vyšší následovně:

  1. Sekce Nastavení – Cesťáky – Stravné – Vytvořit nové (vpravo nahoře).
    Sazby stravného
  2. Napište název a zvolte platnost, doplňte nové sazby tuzemského stravného.

    Zahraniční stravné můžete upravit:
    a) Hromadně – zadejte procentuální výši stravného a zvolte Přepočítat.
    b) Jednotlivě – do vyhledávacího okna napište zemi, u které  chcete stravné upravit a změňte sazbu u vybrané země.

  3. Uložte.

Nastavení kapesného pro zahraniční cestu

  1. Sekce Nastavení – Cesťáky – Kapesné – aktivujte Kapesné v systému (vpravo nahoře).
  2. Zvolte výpočet kapesného Před krácením zahraničních diet nebo Po krácení zahraničních diet.
  3. Zadejte procentuální výši kapesného a zvolte Přepočítat.
  4. Uložte.
Publikováno

Nastavení výdajů

Vytvoření členění DPH

  1. Sekce Nastavení – Výdaje – Členění DPH.
  2. Klikněte na Nové členění DPH, doplňte název a zkratku a Uložte.

Členění DPH

Úprava členění DPH

  1. Sekce Nastavení – Výdaje – Členění DPH.
  2. Klikněte na Přepínač možností a vypněte/zapněte použití členění.
  3. Klikněte na , upravte název nebo zkratku a Uložte.

Smazání členění DPH

  1. Sekce Nastavení – Výdaje – Členění DPH.
  2. Klikněte na  a zvolte Smazat členění DPH.
  3. Potvrďte tlačítkem Smazat členění DPH.

Vytvoření předkontace

  1. Sekce Nastavení – Výdaje – Předkontace.

     

    Ruční nastavení 
  2. Klikněte na Nová předkontace.  
  3. Vyplňte název, kód, použití a účty a Uložte.

     

    Import seznamu předkontací 
  4. Klikněte na Importovat předkontace. 
  5. Stáhněte a vyplňte připravený vzorový soubor. 
  6. Klikněte na Zvolit soubor, najděte jej ve vašem počítači a zvolte Importovat. 

Úprava předkontace

  1. Sekce Nastavení – Výdaje – Předkontace.
  2. Klikněte na Přepínač možností a vypněte/zapněte použití předkontace.
  3. Klikněte na , upravte a Uložte.

Export předkontace

  1. Sekce Nastavení – Výdaje – Předkontace 
  2. Klikněte na , zvolte formát souboru a zadejte Exportovat. 

Smazání předkontace

  1. Sekce Nastavení – Výdaje – Předkontace.
  2. Klikněte na  a zvolte Smazat předkontaci.
  3. Potvrďte tlačítkem Smazat předkontaci.

Vytvoření nákladového střediska

  1. Sekce Nastavení – Výdaje – Nákladová střediska.
    Nákladová střediska

    Ruční nastavení:

  2. Klikněte na Nové nákladové středisko.
  3. Doplňte název a zkratku a Uložte.

    Import seznamu středisek:

  4. Klikněte na Importovat střediska.
  5. Stáhněte a vyplňte připravený vzorový soubor.
  6. Klikněte na Zvolit soubor, najděte jej ve vašem počítači a zvolte Importovat.

Úprava nákladového střediska

  1. Sekce Nastavení – Výdaje – Nákladová střediska.
  2. Klikněte na Přepínač možností a vypněte/zapněte použití nákladového střediska.
  3. Klikněte na , upravte název nebo zkratku a Uložte.

Smazání nákladového střediska

  1. Sekce Nastavení – Výdaje – Nákladová střediska.
  2. Klikněte na  a zvolte Smazat.
  3. Potvrďte tlačítkem Smazat středisko.

Export nákladového střediska

  1. Sekce Nastavení – Výdaje – Nákladová střediska 
  2. Klikněte na , zvolte formát souboru a zadejte Exportovat. 

Vytvoření účetní kategorie

  1. Sekce Nastavení – Výdaje – Účetní kategorie

    Ruční nastavení
  2. Klikněte na Nová účetní kategorie. 
  3. Vyplňte název, kód a případně připojte předkontaci a Uložte. 

    Import seznamu účetních kategorií 
  4. Klikněte na Importovat kategorie. 
  5. Stáhněte a vyplňte připravený vzorový soubor. 
  6. Klikněte na Zvolit soubor, najděte jej ve vašem počítači a zvolte Importovat. 

Úprava účetní kategorie

  1. Sekce Nastavení – Výdaje – Účetní kategorie 
  2. Klikněte na   a vypněte/zapněte použití kategorie. 
  3. Klikněte na , upravte vše potřebné a Uložte. 

Export účetní kategorie

  1. Sekce Nastavení – Výdaje – Účetní kategorie
  2. Klikněte na , zvolte formát souboru a zadejte Exportovat. 

Smazání účetní kategorie

  1. Sekce Nastavení – Výdaje – Účetní kategorie 
  2. Klikněte na a zvolte Smazat. 
  3. Potvrďte tlačítkem Smazat kategorii. 

Nastavení povinných polí

  1. Sekce Nastavení – Výdaje – Povinná pole.
  2. Pomocí tlačítka Přepínač možností vypněte/zapněte povinnost doplňovat konkrétní údaj k výdaji.

Povinná pole

Nejčastější otázky k nastavení výdajů

V rámci implementace digitalizace účetních dokladů a jejich archivace doporučujeme kromě nastudování příslušné legislativy se zamyslet nad pokrytím následujících oblastí ve vašich procesech a směrnicích. Veškeré informace najdete v tomto článku.

Zobrazí se v hotovostní peněžence aktuálního držitele týmové karty. Při předání týmové karty dalšímu zaměstnanci se hotovostní peněženka nepřenáší – částka zůstává u toho, kdo z bankomatu vybíral.

  • Jestliže se vám po importu nezobrazují názvy s diakritikou správně, znamená to, že je soubor špatně naformátovaný. Stáhněte si nový vzorový soubor a pomocí tlačítek Ctrl + C a Ctrl + V zkopírujte sloupce do nového souboru a proveďte import znovu. Pokud i přesto potíže přetrvávají, pošlete importní soubor na info@fidoo.com ke kontrole. 
Publikováno

Cestovní pojištění

Objednání cestovního pojištění

  1. Sekce Nastavení – Lidé – zvolte uživatele, kterému chcete sjednat cestovní pojištění. 
  2. Klikněte na Ikona nastavení a zvolte Objednat pojištění.
  3. Vyberte typ pojištění tlačítkem Objednat pojištění Standard nebo Objednat pojištění Plus.
  4. Potvrďte tlačítkem Objednat pojištění.

Zrušení cestovního pojištění

  1. Sekce Nastavení – Lidé – zvolte uživatele, kterému chcete zrušit cestovní pojištění.
  2. Klikněte na Ikona nastavení a zvolte Ukončit pojištění.
  3. Potvrďte tlačítkem Zrušit pojištění.

Stažení dokumentů k cestovnímu pojištění

  1. Sekce Nastavení – Lidé – záložka Produkty.
  2. Zde kliknutím stáhnete potřebné dokumenty.
Mám zájem
Fidoo logo

Expense Management

FX a zahraniční platby

Direct Fidoo

© Direct Fidoo Payments s.r.o. 2023 Powered by Mastercard. Mastercard je registrovanou ochrannou známkou společnosti Mastercard International Incorporated. Fidoo karta je vydávána na základě licence společnosti Mastercard International Inc. Direct Fidoo Payments s.r.o. je platební instituce zapsaná v seznamu poskytovatelů platebních služeb vedeném Českou národní bankou s oprávněním poskytovat platební služby dle § 3 odst. 1 písm. b), c) a e) zákona o platebním styku.