Search
Close this search box.

Rok: 2021

Publikováno

Návody na integrace – Money S5 export Výdajů

Příprava a nastavení na straně Fidoo

Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.

  1. Přesvědčte se, že máte Exportní formát pro Money S5 zapnutý a aktivní. Případně jej zapněte. 
    (Nastavení – Integrace – Money S5)
  2. Nastavte si zkratku bankovního účtu a zkratku pokladny shodně tak, jak je máte označené v Money S5.
    (Nastavení – Integrace – Money S5) 
  3. (Volitelně) Vytvořte si nákladová střediska shodně s tím, jaký máte nastavený seznam nákladových středisek v Money S5. 
    (Nastavení – Výdaje – Nákladová střediska)
  4. (Volitelně) Vytvořte si seznam Členění DPH shodně s tím, jaký máte nastavený seznam Členění DPH v Money S5. 
    (Nastavení – Výdaje – Členění DPH)
  5. (Volitelně) Vytvořte si seznam Projektů shodně s tím, jaký máte nastavený seznam Zakázek v Money S5. 
    (Nastavení – Projekty)

Příprava a nastavení na straně Money S5

V Money S5 aplikaci je potřeba provést zejména následující nastavení konfigurace zpracování: 

Pozn.: Pro provádění popsaných nastavení je potřeba mít oprávnění a přístup v Money S5 do modulu „Import z XML“.

  • V modulu „Import z XML“ je potřeba přidat řádek a provést následující kroky 
    1. krok: přidat nový objekt „Závazkový doklad“, „Faktura přijatá“, „Připojený dokument“
    2. krok: v objektu „Připojený dokument“ je třeba zadat tyto vlastnosti:
          a. klíč neexistuje „Přidat“ 
          b. klíč existuje „Editovat“ 
          c. klíč chybí „Přidat“ 
          d. klíč duplicitní „Chyba“ 
    3. krok: Typ připojeného dokumentu:
          a. nastavit spojovací klíč „Kód“ 
    Konec stránky 
    4. krok: v objektu „Faktura přijatá“ si najdeme řádek: 
          a. Členění DPH – spojovací klíč „Kód“ 
          b. Firma – spojovací klíč „IČ“ 
               i. klíč neexistuje „Přidat“ 
              ii. klíč existuje „Editovat“ 
             iii. klíč chybí „Žádná akce“ 
             iv. klíč duplicitní „Chyba“ 
          c. Měny – spojovací klíč „Kód“ 
          d. Předkontace – spojovací klíč „Kód“ 
          e. Účet – spojovací klíč „Číslo účtu“ 
          f. Položka faktury přijaté – spojovací klíč „Název položky“ 
    5. krok: v objektu „Závazkový doklad“ si najdeme řádek: 
          a. Členění DPH – spojovací klíč „Kód“ 
          b. Firma – spojovací klíč „IČ“ 
               i. klíč neexistuje „Přidat“ 
              ii. klíč existuje „Editovat“ 
             iii. klíč chybí „Žádná akce“ 
             iv. klíč duplicitní „Chyba“ 
          c. Měny – spojovací klíč „Kód“ 
          d. Předkontace – spojovací klíč „Kód“ 
          e. Účet – spojovací klíč „Číslo účtu“ 
  • Každý nastavovaný typ dokladu by měl mít min. tyto parametry: 
    – Číselnou řadu 
    – Předkontaci v případě potřeby zaúčtování 
    – Členění DPH v případě potřeby zaúčtování 

A teď postupně krok po kroku, jak nastavit jednu společnou importní konfigurační kartu pro Faktury Přijaté (FP) a Závazkové Doklady (ZD): 

  1. V Navigátoru po levé straně si vyhledejte položku Import z XML např. tak, že do vyhledávacího pole vložíte k vyhledání zkratku „XML“ nebo „Import“. 
  2. Z nabízených výsledků hledání zvolte položku „Import z XML“. 
  3. V rámci sekce „Import z XML“ zvolte položku „Přidat“ vytvořte si tak novou kartu konfigurace importu.
  4. Na nové kartě importu si zvolte její Název, kód a volitelně i omezení na konkrétní agendu, pro kterou bude importní karta dostupná.
  5. Dále si nadefinujte objekty faktury přijaté a závazky, které budete importovat.  
    Nejprve tedy faktury přijaté. Ve spodní části v „seznamu objektů“ zvolte „přidat“ a v okně „Nastavení pro import…“ zahajte výběr objektu tlačítkem . 
  6. Ze seznamu vyberte „Faktury přijaté“ (v sekci Fakturace) a potvrďte tlačítkem „OK“. 
  7. V nastavení jděte na záložku „Obecné“, kde se proklikem přes  dostanete do nastavení výchozí skupiny.
  8. Ponechte zvýrazněný řádek „Nezařazeno“ a zvolte tlačítko „Opravit“.
  9. Zde si na záložce „Obecné“ zkontrolujte číselnou řadu přijatých faktur, která se použije na importované přijaté faktury z Fidoo a volitelně i Nákladové středisko a Zakázku, která se použije v případě, že na přijaté faktuře z Fidoo tyto hodnoty nebudou vyplněné.
  10. Dále si na záložce „Rozúčtování“ zkontrolujte, že máte vyplněnou vhodnou předkontaci, která se použije v případě, že na faktuře přijaté z Fidoo nebude žádná jiná vyplněná. 
    Nastavení potvrďte tlačítkem „OK“. 
  11. V nastavení Faktury přijaté na záložce obecné ještě zvolte pro situaci „Klíč chybí“ akci „Přidat“. Ostatní akce můžete nechat beze změny. 
  12. V nastavení Faktury přijaté jděte ještě na záložku „Spojovací údaje“. Zde zkontrolujte, zda je zaškrtnuto „Použít primární klíč jako spojovací údaj“, a případně zaškrtněte a potvrďte tlačítkem OK. 
  13. V seznamu objektů si najděte položku „Členění DPH“ (pod sekcí „Faktura přijatá“), označte tento řádek a zvolte tlačítko „Opravit“. 
  14. Na záložce „Spojovací údaje“ odškrtněte „Použít primární klíč jako spojovací údaj“ a ze seznamu zvolte „Kód“ jako spojovací údaj a potvrďte tlačítkem OK. 
  15. V seznamu objektů si nyní najděte položku „Měny“ (pod sekcí „Faktura přijatá“), označte tento řádek a zvolte tlačítko „Opravit“. 
  16. Na záložce „Spojovací údaje“ odškrtněte „Použít primární klíč jako spojovací údaj“ a ze seznamu zvolte „Kód“ jako spojovací údaj. Potvrďte tlačítkem OK. 
  17. V seznamu objektů si najděte položku „Položka faktury přijaté“ (pod sekcí „Faktura přijatá“), označte tento řádek a zvolte tlačítko „Opravit“.
  18. Na záložce „Spojovací údaje“ odškrtněte „Použít primární klíč jako spojovací údaj“ a ze seznamu zvolte „Název“ jako spojovací údaj. Potvrďte tlačítkem OK. 
  19. V seznamu objektů si nyní najděte položku „Položka dokladu“ (pod sekcí „Faktura přijatá“), označte tento řádek a zvolte tlačítko „Opravit“. 
  20. Na záložce „Spojovací údaje“ odškrtněte „Použít primární klíč jako spojovací údaj“ a ze seznamu zvolte „Název“ jako spojovací údaj. Potvrďte tlačítkem OK. 
  21. V seznamu objektů si nyní najděte položku „Předkontace“ (pod sekcí „Faktura přijatá“), označte tento řádek a zvolte tlačítko „Opravit“. 
  22. Na záložce „Obecné“ nastavte zejména akci „Žádná akce“ pro případ, že „Klíč chybí“. Ostatní případy můžete nechat beze změny. 
  23. Na záložce „Spojovací údaje“ odškrtněte „Použít primární klíč jako spojovací údaj“ a ze seznamu zvolte „Kód“ jako spojovací údaj. Potvrďte tlačítkem OK. 
  24. V seznamu objektů si nyní najděte položku „Firma“ (pod sekcí „Faktura přijatá“), označte tento řádek a zvolte tlačítko „Opravit“. 
  25. Na záložce „Obecné“ nastavte zejména akci „Přidat“ pro případ, že „Klíč chybí“. To vám zajistí, že pokud na FP z Fidoo nebude vyplněno IČ dodavatele, tak Money S5 si to založí pod nového dodavatele. Ostatní případy můžete nechat beze změny. 

    Nastavení pro Faktury Přijaté (FP) je tímto hotovo.

  26. Nyní provedete obdobnou definici i pro Závazky. Nastavení zahajte tím, že ve spodní části v „seznamu objektů“ znovu zvolte „přidat“. 
  27. Výběr objektu zahajte tlačítkem  .
  28. Z nabízeného seznamu tentokrát zvolte „Závazkové doklady“ (V sekci „Pohledávky a závazky“). Výběr potvrďte tlačítkem „OK“. 
  29. V nastavení jděte na záložku „Obecné“, kde se proklikem přes   dostanete do nastavení výchozí skupiny. 
  30. Ponechte zvýrazněný řádek „Nezařazeno“ a zvolte tlačítko „Opravit“. 
  31. Zde si zkontrolujte číselnou řadu Závazkových dokladů, která se použije na importované závazkové doklady z Fidoo a volitelně i Nákladové středisko a Zakázku, která se použije v případě, že na přijaté faktuře z Fidoo tyto hodnoty nebudou vyplněné. 
    Dále si zvolte Předkontaci, která bude použita v případě, že na importovaném Závazkovém dokladu nebude žádná z Fidoo vyplněna. Výběr zahájíte přes . 
  32. Z nabízeného seznamu si vyberte nejvhodnější předkontaci a svůj výběr potvrďte tlačítkem „OK“. 
  33. Dále si v nastavení Závazkového dokladu na záložce obecné zvolte pro situaci „Klíč chybí“ akci „Přidat“. Ostatní akce můžete nechat tak, jak jsou. 
  34. V nastavení Závazkového dokladu jděte na záložku „Spojovací údaje“, zde zkontrolujte, že je zaškrtnuto „Použít primární klíč jako spojovací údaj“, případně zaškrtněte. Nastavení Závazkového dokladu potvrďte tlačítkem OK. 
  35. V seznamu objektů si nyní najděte položku „Členění DPH“ (tentokrát pod sekcí „Závazkový doklad“), označte tento řádek a zvolte tlačítko „Opravit“. 
  36. Na záložce „Spojovací údaje“ odškrtněte „Použít primární klíč jako spojovací údaj“ a ze seznamu zvolte „Kód“ jako spojovací údaj. Potvrďte tlačítkem OK. 
  37. V seznamu objektů si nyní najděte položku „Měny“ (tentokrát pod sekcí „Závazkový doklad“), označte tento řádek a zvolte tlačítko „Opravit“. 
  38. Na záložce „Spojovací údaje“ odškrtněte „Použít primární klíč jako spojovací údaj“ a ze seznamu zvolíte „Kód“ jako spojovací údaj. Potvrďte tlačítkem OK. 
  39. V seznamu objektů si nyní najděte položku „Položka závazkového dokladu“ (tentokrát pod sekcí „Závazkový doklad“), označte tento řádek a zvolte tlačítko „Opravit“. 
  40. Na záložce „Spojovací údaje“ odškrtněte „Použít primární klíč jako spojovací údaj“ a ze seznamu zvolte „Název“ jako spojovací údaj. Potvrďte tlačítkem OK. 
  41. V seznamu objektů si nyní najděte položku „Položka dokladu“ (tentokrát pod sekcí „Závazkový doklad“), označte tento řádek a zvolte tlačítko „Opravit“. 
  42. Na záložce „Spojovací údaje“ odškrtněte „Použít primární klíč jako spojovací údaj“ a ze seznamu zvolte „Název“ jako spojovací údaj. Potvrďte tlačítkem OK. 
  43. V seznamu objektů si nyní najděte položku „Předkontace“ (tentokrát pod sekcí „Závazkový doklad“), označte tento řádek a zvolte tlačítko „Opravit“. 
  44. Na záložce „Obecné“ nastavte zejména akci „Žádná akce“ pro případ, že „Klíč chybí“. Ostatní případy můžete nechat beze změny. 
  45. Na záložce „Spojovací údaje“ odškrtněte „Použít primární klíč jako spojovací údaj“ a ze seznamu zvote „Kód“ jako spojovací údaj. Potvrďte tlačítkem OK.
  46. Jako poslední krok si nastavte chování připojených účtenek pořízených do Fidoo. 
    V nastavení importní karty ve spodní části v seznamu objektů zvolte „Přidat“ a výběr objektu zahajte tlačítkem . 
  47. Vyberte položku „Připojené dokumenty“ (v sekci „Ostatní“) a výběr potvrďte tlačítkem OK. 
  48. Na záložce „Obecné“ zvolte akci „Přidat“ pro situaci „Klíč chybí“. Ostatní situace můžeme nechat beze změny. Nastavení potvrďte tlačítkem OK.
  49. Nastavení potvrďte tlačítkem „OK“. 

    Nyní je nová konfigurace importu výdajů z Fidoo do závazků a faktur přijatých v Money S5 připravena. 

Export z Fidoo

Exportovat Výdaje lze ve Fidoo na dvou místech. 
1. Nad jakýmkoliv seznamem výdajů (např. Firemní Finance – Výdaje).
2. V účetní agendě v části „Export výdajů“.

Rozdíl je v tom, že v účetní agendě se při exportu aplikují kontroly zamezující vyexportovat výdaje duplicitně a karetní výdaje, které nemají svou karetní transakci ještě zúčtovanou. Nad běžným seznamem výdajů kdekoliv v aplikaci se žádné kontroly neaplikují a lze tak vyexportovat libovolnou skupinu výdajů dle preferencí nastavených ve filtru.

Export z Fidoo nad seznamem výdajů 

  1. Ve Fidoo aplikaci jděte nad jakýkoliv seznam výdajů 
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje Finance – Výdaje).
  2. Vyfiltrujte si období nebo jiné omezující podmínky pro váš export 
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje Finance – Výdaje).

  3. Nad vyfiltrovaným seznamem Výdajů zvolte volbu „Export“ 
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje Finance – Výdaje).

  4. Vyberte Specifický exportní formát Money S5, zvolte si, zda chcete společně s datovým exportním souborem vyexportovat i naskenované obrázky účtenek a výběr potvrďte zeleným tlačítkem „Exportovat“. 
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje Finance – Výdaje).

Export z Fidoo z Účetní agendy

Fidoo zde hlídá všechny provedené exporty v rámci účetní agendy a snaží se předejít duplicitám při exportu. K exportu jsou zde nabízeny pouze výdaje, které ještě dříve nebyly exportovány a zároveň už jsou z hlediska schvalovacího procesu ve stavu „Vyúčtovaný“ (tj. jsou součástí uzavřeného osobního vyúčtování).

  1. Ve Fidoo aplikaci jděte do části „Účetní agenda„ a zde zvolte „Export výdajů„. 
  2. Zvolte Nový export. Pomocí filtru si můžete omezit seznam výdajů, které budete exportovat. 
    Výchozí hodnoty filtru jsou zde nastaveny tak, aby výběr obsahoval všechny výdaje, které už jsou připraveny k exportu a ještě před tím nebyly exportovány (Doporučujeme neměnit). 
    Zkontrolujte počet výdajů, které se chystáte vyexportovat a exportní proces započněte zeleným tlačítkem „Exportovat“. 

  3. Zvolte si název exportního souboru. Budete se moci k němu později opakovaně ve Fidoo vracet. 

  4. Ve vytvořeném exportu zvolte černé tlačítko „Stáhnout data“. 
  5. Stáhne se vám zazipovaný balík obsahující exportní soubory výdajů ve všech dostupných / aktivních exportních formátech, které máte k dispozici včetně scanů účetních dokladů. 
    Z balíku si rozbalte soubor s formátem dat pro Money S5 a uložte si ho na disk počítače, kde ho později budete schopni najít.

    Export výdajů je hotov.

Import do Money S5

  1. V Navigátoru po levé straně si vyhledejte položku „Import z XML“ např. tak, že do vyhledávacího pole vložíte k vyhledání zkratku „XML“ nebo „Import“. 
  2. Z nabízených výsledků hledání zvolte položku „Import z XML“.
  3. V rámci sekce „Import z XML“ si zvolte a kliknutím označte tu kartu konfigurace importu, kterou jste si dříve pro import z Fidoo připravili (viz sekce „Příprava a nastavení na straně Money S5„). Z horní nabídky zvolte tlačítko „Importovat“.
  4. Vyhledejte si Exportní soubor, který jste si předtím vyexportovali z Fidoo a uložili k sobě do počítače (Viz sekce „Export z Fidoo“). Výběr potvrďte tlačítkem „Otevřít“. 
  5. Po potvrzení se spustí Import výdajů z Fidoo do Přijatých faktur a Závazkových dokumentů v Money S5 podle pravidel uvedených výše (Viz sekce „Transformační pravidla“).
  6. Import výdajů z Fidoo do Přijatých Faktur (FP) a Závazkových dokumentů (ZD) je hotov. K FP i ZD jsou připojeny i fotky a skeny originálů účtenek pořízených uživateli ve Fidoo. Připojené účtenky se otvírají přímo z Money S5, ale fyzicky leží ve Fidoo. 

Popis formátu – Money S5 export Výdajů

Publikováno

Návody na integrace – Money S3 export Výdajů

Příprava a nastavení na straně Fidoo

Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.

  1. Přesvědčte se, že máte Exportní formát pro Money S3 zapnutý a aktivní. Případně jej zapněte.
    (Nastavení – Integrace – Money S3)


  2. Nastavte si zkratku bankovního účtu a zkratku pokladny shodně tak, jak je máte označené v Money S3.
    (Nastavení – Integrace – Money S3)


  3. (Volitelně) Vytvořte si nákladová střediska shodně s tím, jaký máte nastavený seznam nákladových středisek v Money S3.
    (Nastavení – Výdaje – Nákladová střediska)


  4. (Volitelně) Vytvořte si seznam Členění DPH shodně s tím, jaký máte nastavený seznam Členění DPH v Money S3.
    (Nastavení – Výdaje – Členění DPH)


  5. (Volitelně) Vytvořte si seznam Předkontací shodně s tím, jaký máte nastavený seznam předkontací v Money S3.
    (Nastavení  – Výdaje – Předkontace) 


  6. (Volitelně) Vytvořte si seznam Projektů shodně s tím, jaký máte nastavený seznam Zakázek v Money S3.
    (Nastavení – Projekty)

                                     

Příprava a nastavení na straně Money S3

V Money S3 aplikaci je potřeba provést zejména následující nastavení konfigurace zpracování:

  • při importu je potřeba zadat typ dokladu pro příjmy i výdaje
  • typ dokladu by měl mít min. tyto parametry:
    – Číselnou řadu 
    – Předkontaci v případě potřeby zaúčtování 
    – Členění DPH v případě potřeby zaúčtování

Celé toto nastavení (a později i proces importu) v Money S3 bez modulu XML DE Profi je potřeba provést na dvakrát. Jednou v agendě Závazky a po druhé separátně v agendě Přijaté faktury.

Nastavení provedete tak, že projdete celý proces importu, a při prvním průchodu nastavíte všechny potřebné parametry. Při dalších importech už využijete nastavené konfigurace.

  1. V sekci Závazky zvolte volbu XML Přenosy – Import z XML.
  2. Ponecháte vybranou volbu „výběr nastavení“ a přes roletku se dostanete do seznamu nastavení pro konkrétní typ dokladu, kde vyberete _PH+ZV.
  3. Nyní zvolte importní soubor, který jste si dříve vyexportovali z Fidoo. Výběr zahájíte tlačítkem se třemi tečkami.  
  4. Vyhledáte soubor k importu, soubor označíte a pokračujete tlačítkem „Otevřít“.
  5. Nyní si vyberete typy dokladů, které se budou z výdajů v Money S3 vytvářet. Výběr zahájíte tlačítkem se třemi tečkami u políčka „typ dokladu“. 
  6. Vytvoříte si nový Závazkový typ účetního dokladu pro Fidoo výdaje anebo si zvolíte některý z již existujících a upravíte ho tlačítkem „Opravit“.
  7. Zvolíte si vhodnou zkratku a název Závazkového typu účetního dokladu a na záložce „Podrobnosti“ zkontrolujete (případně doplníte) Číselnou řadu, Předkontaci v případě potřeby zaúčtování a Členění DPH v případě potřeby zaúčtování. Změny uložíte tlačítkem OK.
  8. Vyberete upravený typ účetního dokladu a výběr potvrdíte tlačítkem OK.
  9. Zkontrolujte si, že máme zaškrtnuté „Dávkové zpracování“, které zařídí, že Money S3 nejprve celý soubor naimportuje a teprve pak zobrazí výstupní zprávu, jak to dopadlo. V opačném případě byste museli import každého dokladu jednotlivě potvrzovat. Import spustíme tlačítkem „Dokončit“.
  10. Spustí se import Výdajů z Fidoo do Závazků v Money S3 dle nastavených pravidel (viz „Popis exportního formátu“ – „Transformační pravidla“).
  11. Po dokončení importu si můžete zobrazit „výstupní zprávu“, jak import dopadl. Proces importu ukončíte tlačítkem „Zavřít“.
  12. Import Výdajů z Fidoo do Závazků v Money S3 s prvotním nastavením konfigurace je hotov a naimportované Závazky jsou nyní v Money S3 vidět.
  13. Nyní musíte celý postup ještě jednou zopakovat a z toho samého exportního souboru výdajů provést ještě jeden import do Money S3 s prvotním nastavením. Tentokráte do agendy Faktury přijaté.
    V sekci Faktury přijaté zvolte volbu „XML Přenosy“ – „Import z XML“.
  14. Ponecháte vybranou volbu „výběr nastavení“ a přes roletku se dostanete do seznamu nastavení pro konkrétní typ dokladu, kde vyberte _FP+FV.
  15. Nyní zvolíte importní soubor, který jste si dříve vyexportovali z Fidoo. Výběr zahájíte tlačítkem se třemi tečkami. 
  16. Vyhledáte soubor k importu, soubor označíte a pokračujete tlačítkem Otevřít.
  17. Nyní si vyberte typy dokladů, které se budou z výdajů v Money S3 vytvářet. Výběr zahájíte tlačítkem se třemi tečkami u políčka „typ dokladu“.
  18. Vytvoříte si nový typ Přijatých faktur pro Fidoo výdaje anebo si zvolíte některý z již existujících a upravíte ho tlačítkem „Opravit“.
  19. Zvolíte si vhodnou zkratku a název Typu přijaté faktury, zkontrolujete (případně doplníte) Číselnou řadu, Předkontaci, a v případě potřeby zaúčtování – Členění DPH.
    Změny uložíte tlačítkem OK.
  20. Vyberete upravený typ Přijatých faktur a výběr potvrdíte tlačítkem OK.
  21. Zkontrolujete si, že máte zaškrtnuté „Dávkové zpracování“, které zařídí, že Money S3 nejprve celý soubor naimportuje a teprve pak zobrazí výstupní zprávu, jak to dopadlo. V opačném případě byste museli import každého dokladu jednotlivě potvrzovat. Import spustíte tlačítkem „Dokončit“.
  22. Spustí se import Výdajů z Fidoo do Faktur Přijatých dle nastavených pravidel (viz Popis exportního formátu – Transformační pravidla).
  23. Po dokončení importu si můžete zobrazit „výstupní zprávu“, jak import dopadl. Proces importu ukončíte tlačítkem „Zavřít“.
  24. Import Výdajů z Fidoo do Faktur přijatých v Money S3 s prvotním nastavením konfigurace je hotov a naimportované Přijaté faktury jsou nyní v Money S3 vidět.
  1. V sekci Závazky zvolte volbu XML Přenosy – Import z XML.
  2. Ponecháme vybranou volbu „výběr nastavení“ a přes tlačítko v třemi tečkami se dostaneme do konfigurace zpracování importů.
  3. Zde si vytvoříme novou konfiguraci XML přenosu. Ušetříme si práci tím, že si zvolíme existující konfiguraci a naši novou vytvoříme jako kopii již existující konfigurace. Zvolíme tedy Konfiguraci s názvem „_FP+FV – faktury přijaté a vydané“ a pokračujeme dále tlačítkem „Kopírovat“.
  4. V nové konfiguraci jděte na záložku „Filtr entit“ a následně na „Doklady“. Zde zrušte zaškrtnutí Faktur vydaných a zaškrtněte Závazky tak, aby se tato konfigurace prostě týkala jen Závazků a Faktur přijatých.
  5. Na záložce „Seznamy“ zaškrtneme „Předkontace“.
  6. Zvolíme si vhodnou zkratku a popis celé konfigurace (Např. zkratku „FP+ZV“ a popis „Faktury přijaté a Závazky z Fidoo) a dáme uložit tlačítkem OK.
  7. Nově vytvořenou konfiguraci XML přenosu v seznamu vybereme a výběr potvrdíme tlačítkem OK..
  8. S vybranou novou konfigurací nastavení pokračujeme přes tlačítko „Další“.
  9. Nyní zvolíme importní soubor, který jsme si dříve vyexportovali z Fidoo. Výběr zahájíme tlačítkem se třemi tečkami.
  10. Vyhledáme soubor k importu, soubor označíme a pokračujeme tlačítkem Otevřít.
  11. Nyní si vybereme typy dokladů, které se budou z výdajů v Money S3 vytvářet. Výběr zahájíme tlačítkem se třemi tečkami u políčka „typ dokladu“.
  12. Vytvoříme si nový Závazkový typ účetního dokladu pro Fidoo výdaje anebo si zvolíme některý již existujících a upravíme ho tlačítkem „Opravit“.
  13. Zvolíme si vhodnou zkratku a název Závazkového typu účetního dokladu a na záložce „Podrobnosti“ zkontrolujeme (případně doplníme) Číselnou řadu, Předkontaci v případě potřeby zaúčtování a Členění DPH v případě potřeby zaúčtování. Změny uložíme tlačítkem OK.
  14. Vybereme upravený typ účetního dokladu a výběr potvrdíme tlačítkem OK.
  15. Zkontrolujeme si, že máme zaškrtnuté „Dávkové zpracování“, které zařídí, že Money S3 nejprve celý soubor naimportuje a teprve pak zobrazí výstupní zprávu, jak to dopadlo. V opačném případě byste museli import každého dokladu jednotlivě potvrzovat. Import spustíme tlačítkem „Dokončit“.
  16. Spustí se import Výdajů z Fidoo do Závazků v Money S3 dle nastavených pravidel (viz „Popis exportního formátu“ – „Transformační pravidla“).
  17. Po dokončení importu si můžete zobrazit „výstupní zprávu“, jak import dopadl. Proces importu ukončíte tlačítkem „Zavřít“.
  18. Import Výdajů z Fidoo do Závazků v Money S3 s prvotním nastavením konfigurace je hotov a naimportované Závazky jsou nyní v Money S3 vidět.
  19. Nyní musíme celý postup ještě jednou zopakovat a z toho samého exportního souboru výdajů provést ještě jeden import do Money S3 s prvotním nastavením. Tentokráte do agendy Faktury přijaté.
    V sekci Faktury přijaté zvolte volbu „XML Přenosy“ – „Import z XML“.
  20. Ponecháme vybranou volbu „výběr nastavení“ a zvolíme konfiguraci zpracování importů pro Závazky a Faktury přijaté, kterou jsme si dříve připravili, a pokračujeme tlačítkem „Další“.
  21. Nyní zvolíme importní soubor, který jsme si dříve vyexportovali z Fidoo. Výběr zahájíme tlačítkem se třemi tečkami.
  22. Vyhledáme soubor k importu, soubor označíme a pokračujeme tlačítkem Otevřít.
  23. Nyní si vybereme typy dokladů, které se budou z výdajů v Money S3 vytvářet. Výběr zahájíme tlačítkem se třemi tečkami u políčka „typ dokladu“.
  24. Vytvoříme si nový typ Přijatých faktur pro Fidoo výdaje anebo si zvolíme některý již existujících a upravíme ho tlačítkem „Opravit“.
  25. Zvolíme si vhodnou zkratku a název Typu přijaté faktury a zkontrolujeme (případně doplníme) Číselnou řadu, Předkontaci v případě potřeby zaúčtování a Členění DPH v případě potřeby zaúčtování.
    Změny uložíme tlačítkem OK.
  26. Vybereme upravený typ Přijatých faktur a výběr potvrdíme tlačítkem OK.
  27. Zkontrolujeme si, že máme zaškrtnuté „Dávkové zpracování“, které zařídí, že Money S3 nejprve celý soubor naimportuje a teprve pak zobrazí výstupní zprávu, jak to dopadlo. V opačném případě byste museli import každého dokladu jednotlivě potvrzovat. Import spustíme tlačítkem „Dokončit“.
  28. Spustí se import Výdajů z Fidoo do Faktur Přijatých dle nastavených pravidel (viz Popis exportního formátu – Transformační pravidla).
  29. Po dokončení importu si můžete zobrazit „výstupní zprávu“, jak import dopadl. Proces importu ukončíte tlačítkem „Zavřít“.
  30. Import Výdajů z Fidoo do Faktur přijatých v Money S3 s prvotním nastavením konfigurace je hotov a naimportované Přijaté faktury jsou nyní v Money S3 vidět.

Varianta s modulem XML DE Profi 

Pokud máte zakoupený a zprovozněný modul XML DE Profi v Money S3, tak si můžete při importu vytvořit a uložit vlastní pokročilou konfiguraci zpracování importu, která Vám bude během importu výdaje např. rovnou párovat na příslušné přijaté faktury nebo závazkové dokumenty. 

Nastavení opět provedete prvotním průchodem celého importního procesu, při kterém provedeme i prvotní nastavení.  

  1. V sekci Bankovní doklady zvolte volbu „Import z XML“.
  2. Zvolte „Výběr nastavení“ a dále „_BD (bankovní doklady)“. Dále pokračujte tlačítkem „…“ vedle „výběru nastavení“ do editace konfigurace položky „_BD (bankovní doklady)“.
  3. V editaci konfigurace zpracování „_BD (bankovní doklady)“ vytvořte vlastní konfiguraci zpracování tím, že vytvoříte kopii stávající konfigurace a uložíte si jí jako vaší novou konfiguraci zpracování bankovních dokladů s novým názvem a značkou.

  4. Následně si v této vlastní konfiguraci zpracování můžete nastavit svá vlastní pravidla, která se při importu použijí včetně např. automatického párování rovnou při importu.

  5. Podobným způsobem si zde nastavíte i číselné řady, předkontace, členění DPH, případně další parametry, které se mají použít při importu.

Export z Fidoo

Exportovat výdaje lze ve Fidoo na dvou místech: 
1. Nad jakýmkoliv seznamem výdajů (např. Firemní finance -> Výdaje).
2. V účetní agendě v části „Export výdaje“ .

Rozdíl je v tom, že v účetní agendě se při exportu aplikují kontroly zamezující vyexportovat výdaje duplicitně a karetní výdaje, které nemají svou karetní transakci ještě zúčtovanou. Nad běžným seznamem výdajů kdekoliv v aplikaci se žádné kontroly neaplikují a lze tak vyexportovat libovolnou skupinu výdajů dle preferencí nastavených ve filtru.

Export z Fidoo nad seznamem výdajů 

  1. Ve Fidoo aplikaci jděte nad jakýkoliv seznam výdajů 
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje Finance – Výdaje).

    .
  2. Vyfiltrujte si období nebo jiné omezující podmínky pro váš export 
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje Finance – Výdaje).

  3. Nad vyfiltrovaným seznamem Výdajů zvolte volbu „Export“ 
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje Finance – Výdaje).

  4. Vyberte Specifický exportní formát Money S3, zvolte si, zda chcete společně s datovým exportním souborem vyexportovat i naskenované obrázky účtenek a výběr potvrďte zeleným tlačítkem „Exportovat“. 
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje Finance – Výdaje).

Export z Fidoo z Účetní agendy

Fidoo zde hlídá všechny provedené exporty v rámci účetní agendy a snaží se předejít duplicitám při exportu. K exportu jsou zde nabízeny pouze výdaje, které ještě dříve nebyly exportovány a zároveň už jsou z hlediska schvalovacího procesu ve stavu „Vyúčtovaný“ (tj. jsou součástí uzavřeného osobního vyúčtování).

  1. Ve Fidoo aplikaci jděte do části „Účetní agenda„ a zde zvolte „Export výdajů„. 
  2. Zvolte Nový export. Pomocí filtru si můžete omezit seznam výdajů, které budete exportovat. 
    Výchozí hodnoty filtru jsou zde nastaveny tak, aby výběr obsahoval všechny výdaje, které už jsou připraveny k exportu a ještě před tím nebyly exportovány (Doporučujeme neměnit). 
    Zkontrolujte výdaje, které se chystáte vyexportovat a proces exportu započněte zeleným tlačítkem „Exportovat“. 

  3. Zvolte si název exportního souboru. Budete se moci k němu později opakovaně ve Fidoo vracet. 

  4. Ve vytvořeném exportu zvolte černé tlačítko „Stáhnout data“. 
  5. Stáhne se vám zazipovaný balík obsahující exportní soubory výdajů ve všech dostupných / aktivních exportních formátech, které máte k dispozici včetně scanů účetních dokladů. 
    Z balíku si rozbalte soubor s formátem dat pro Money S3 a uložte si ho na disk počítače, kde ho později budete schopni najít.

         
         Export výdajů je hotov.

Import do Money S3

Celý proces importu v Money S3 bez modulu XML DE Profi je potřeba provést na dvakrát.
Jednou v agendě Závazky a po druhé separátně v agendě Přijaté faktury.

  1. V sekci Bankovní doklady zvolte volbu „Import z XML“.
  2. Ponechte vybranou volbu „výběr nastavení“, zvolte konfiguraci zpracování importů pro Závazky a Faktury přijaté, kterou jste si dříve připravili, a pokračujte tlačítkem „Další“.
  3. Nyní zvolíte importní soubor, který jste si dříve vyexportovali z Fidoo. Výběr zahájíte tlačítkem se třemi tečkami. 

  4. Vyhledáte soubor k importu, soubor označíte a pokračujete tlačítkem Otevřít.
  5. Nyní si vyberete typy dokladů, které se budou z výdajů v Money S3 vytvářet. Výběr zahájíte tlačítkem se třemi tečkami u políčka „typ dokladu“. 
  6. Vyberete typ účetního dokladu, který jste si dříve připravili (Viz Příprava a nastavení na straně Money S3) a výběr potvrdíte tlačítkem OK.
  7. Zkontrolujte si, že máme zaškrtnuté „Dávkové zpracování“, které zařídí, že Money S3 nejprve celý soubor naimportuje a teprve pak zobrazí výstupní zprávu, jak to dopadlo. V opačném případě byste museli import každého dokladu jednotlivě potvrzovat. Import spustíme tlačítkem „Dokončit“.
  8. Spustí se import Výdajů z Fidoo do Závazků v Money S3 dle nastavených pravidel (viz kapitola Transformační pravidla).
  9. Po dokončení importu si můžete zobrazit „výstupní zprávu“, jak import dopadl. Proces importu ukončíte tlačítkem „Zavřít“.
  10. Import Výdajů z Fidoo do Závazků v Money je hotov a naimportované Závazky jsou nyní v Money S3 vidět.
  11. Nyní musíte celý postup ještě jednou zopakovat a z toho samého exportního souboru výdajů provést ještě jeden import do Money S3. Tentokráte do agendy Faktury přijaté.
    V sekci Faktury přijaté zvolte volbu „XML Přenosy“ – „Import z XML“.
  12. Ponecháme vybranou volbu „výběr nastavení“ a zvolíte konfiguraci zpracování importů pro Závazky a Faktury přijaté, kterou jste si dříve připravili, a pokračujete tlačítkem „Další“.
  13. Nyní zvolíte importní soubor, který jste si dříve vyexportovali z Fidoo. Výběr zahájíme tlačítkem se třemi tečkami. 
  14. Vyhledáte soubor k importu, soubor označíte a pokračujete tlačítkem Otevřít.
  15. Nyní si vyberete typy dokladů, které se budou z výdajů v Money S3 vytvářet. Výběr zahájíte tlačítkem se třemi tečkami u políčka „typ dokladu“. 
  16. Vyberete typ Přijatých faktur, který jste si dříve připravili, a výběr potvrdíte tlačítkem OK.
  17. Zkontrolujete si, že máte zaškrtnuté „Dávkové zpracování“, které zařídí, že Money S3 nejprve celý soubor naimportuje a teprve pak zobrazí výstupní zprávu, jak to dopadlo. V opačném případě byste museli import každého dokladu jednotlivě potvrzovat. Import spustíme tlačítkem „Dokončit“.
  18. Spustí se import Výdajů z Fidoo do Faktur Přijatých dle nastavených pravidel (viz kapitola Transformační pravidla).
  19. Po dokončení importu si můžete zobrazit „výstupní zprávu“, jak import dopadl. Proces importu ukončíte tlačítkem „Zavřít“.
  20. Import Výdajů z Fidoo do Faktur přijatých v Money S3 je hotov a naimportované Přijaté faktury jsou nyní v Money S3 vidět.

Popis formátu – Money S3 export Výdajů

Publikováno

Money S3

Příprava na integraci s účetním systémem

  1. Zjistěte, do jakého účetního systému budete data přenášet.
  2. Podívejte se na naše webové stránky Přenos do účetnictví a zjistěte, jaký způsob přenosu dat pro váš účetní systém nabízíme.
  3. Kontaktujte vaše IT oddělení a požádejte o nastavení. V případě, že si s integrací neví rady, kontaktujte vašeho obchodního zástupce.

Podporované systémy

Money S3

  1. Sekce Nastavení – Integrace.
  2. Klikněte na , doplňte název pokladny a účtu a Uložte.

Money S4 a S5

Při vytváření speciálního exportu pro přenos výdajů do Money S4 / S5 používáme následující pravidla:

  • Výdaje do 10.000 CZK a pouze ty v CZK označujeme jako „ostatní závazky“.

  • Výdaje nad 10.000 CZK a všechny v zahraničních měnách označujeme za „přijaté faktury“.

Pohoda

Pro přenos výdajů budete potřebovat tzv „transformační šablonu“, kterou vám na vaši žádost připravíme. Při její objednávce informujte obchodního zástupce, jakou číselnou řadu v systému Pohoda v daný rok používáte pro přijaté faktury a ostatní závazky. 

Při nahrávání do Pohody se uplatní tato pravidla:

  • Výdaj nad 10.000 Kč nebo výdaj v jakékoliv výši v cizí měně se nahraje do agendy Přijaté faktury.
  • Výdaj do 10.000 Kč se nahraje do agendy Ostatní závazky.
  • Nákladová střediska, projekty a předkontace přenášíme z hlavičky výdaje.
  • Přenáší se měna výdaje a částka (u zahraničních výdajů tedy částka v původní měně).

Ostatní účetní systémy

Import dat je možný v případě, že váš účetní program umí importovat data přes API nebo ručně přes Excel nebo XML.  

Export Excel nebo XML

Tento export slouží zejména k dalšímu zpracování dat na straně účetního systému nebo Excelu. Při vytvoření exportu se položka výdaje označí jako exportovaná a není možné jí opakovaně vyexportovat, čímž zabráníte duplicitě. Jakmile export smažete, položky se znovu odemknou a je možné připravit nový export a znovu tyto položky vyexportovat.   

Napojení přes API

Fidoo public API poskytuje komplexní informace o datech, které jsou obsaženy v cloudové aplikaci Fidoo a mohou být díky tomuto API distribuovány a vyměňovány s libovolných systémem. Současná verze Fidoo API je umístěna na https://api.fidoo.com/v2/ a obsahuje: 

  • Sledování karetních transakcí
  • Přehledy o uživatelích aplikace
  • Přehled o Fidoo kartách
  • Orientace v parametrech a zůstatcích na Fidoo kartách
  • Vytvoření nového uživatele a objednání osobní Fidoo karty
  • Dobití a odbití osobní a týmové karty 

Pro přístup k datům přes public API je potřeba získat API klíč. Ten může vygenerovat hlavní správce v aplikaci Fidoo.

Publikováno

Money S3

Příprava na integraci

  1. Zjistěte, do jakého účetního systému budete data přenášet.
  2. Podívejte se na naše webové stránky Přenos do účetnictví a zjistěte, jaký způsob přenosu dat pro váš účetní systém nabízíme.
  3. Kontaktujte vaše IT oddělení a požádejte o nastavení. V případě, že si s integrací neví rady, kontaktujte vašeho obchodního zástupce.

Podporované systémy

Money S3

  1. Sekce Nastavení – Integrace.
  2. Klikněte na , doplňte název pokladny a účtu a Uložte.

Money S4 a S5

Při vytváření speciálního exportu pro přenos výdajů do Money S4 / S5 používáme následující pravidla:

  • Výdaje do 10.000 CZK a pouze ty v CZK označujeme jako „ostatní závazky“.

  • Výdaje nad 10.000 CZK a všechny v zahraničních měnách označujeme za „přijaté faktury“.

Pohoda

Pro přenos výdajů budete potřebovat tzv „transformační šablonu“, kterou vám na vaši žádost připravíme. Při její objednávce informujte obchodního zástupce, jakou číselnou řadu v systému Pohoda v daný rok používáte pro přijaté faktury a ostatní závazky. 

Při nahrávání do Pohody se uplatní tato pravidla:

  • Výdaj nad 10.000 Kč nebo výdaj v jakékoliv výši v cizí měně se nahraje do agendy Přijaté faktury.
  • Výdaj do 10.000 Kč se nahraje do agendy Ostatní závazky.
  • Nákladová střediska, projekty a předkontace přenášíme z hlavičky výdaje.
  • Přenáší se měna výdaje a částka (u zahraničních výdajů tedy částka v původní měně).

Ostatní účetní systémy

Import dat je možný v případě, že váš účetní program umí importovat data přes API nebo ručně přes Excel nebo XML.  

Export Excel nebo XML

Tento export slouží zejména k dalšímu zpracování dat na straně účetního systému nebo Excelu. Při vytvoření exportu se položka výdaje označí jako exportovaná a není možné jí opakovaně vyexportovat, čímž zabráníte duplicitě. Jakmile export smažete, položky se znovu odemknou a je možné připravit nový export a znovu tyto položky vyexportovat.   

Napojení přes API

Fidoo public API poskytuje komplexní informace o datech, které jsou obsaženy v cloudové aplikaci Fidoo a mohou být díky tomuto API distribuovány a vyměňovány s libovolných systémem. Současná verze Fidoo API je umístěna na https://api.fidoo.com/v2/ a obsahuje: 

  • Sledování karetních transakcí
  • Přehledy o uživatelích aplikace
  • Přehled o Fidoo kartách
  • Orientace v parametrech a zůstatcích na Fidoo kartách
  • Vytvoření nového uživatele a objednání osobní Fidoo karty
  • Dobití a odbití osobní a týmové karty 

Pro přístup k datům přes public API je potřeba získat API klíč. Ten může vygenerovat hlavní správce v aplikaci Fidoo.

Publikováno

Správné ověřování identit

Co znamená AML zmocněnec?

AML zákon = anti money loundering = zákon proti praní špinavých peněz

AML zmocněnec je osoba, která je v aplikaci zodpovědná za identifikaci uživatelů karet. Každých 12 měsíců prochází online školením, kde se seznámí s legislativou a regulačními nařízeními. Identifikaci musí provést u každého uživatele, který se stane držitelem osobní nebo týmové karty. 

Pozn.: Neověřený uživatel nebude moci v aplikaci aktivovat novou kartu nebo převzít týmovou kartu do té doby, než proběhne jeho identifikace.

Doklady, které je možné předložit při identifikaci

  • Občanský průkaz
  • Pas
  • EU ID

Vizuální identifikace uživatele

  • Kontrola pravosti průkazu totožnosti – poškození, ustřižený roh, přelepovaný apod.
  • Kontrola platnosti průkazu totožnosti – zkontrolujte údaj „platnost do“.
  • Kontrola fotografie – zkontrolujte, zda fotografie na dokladu odpovídá osobě, která doklad předložila.

Identifikace uživatele

  1. Sekce Nastavení – Lidé – klikněte na uživatele, kterého chcete identifikovat.
  2. Klikněte na Ikona nastavení a zvolte Provést identifikaci.
    nebo
  3. Klikněte na Provést identifikaci v oranžovém pruhu v pravé části obrazovky.
  4. Vyplňte požadované údaje a Uložte nastavení.

Schválení identifikace uživatele

  1. Sekce Úkoly – klikněte na Schválit identifikaci uživatele a Otevřít.
  2. Zkontrolujte údaje, zaškrtněte potvrzovací pole a zadejte Potvrdit.

Zamítnutí identifikace uživatele

  1. Sekce Úkoly – klikněte na Schválit identifikaci uživatele a Otevřít. 
  2. Zkontrolujte údaje a nejsou-li v pořádku zvolte Zamítnout, napište důvod zamítnutí a klikněte na tlačítko Zamítnout.

Změna identifikačních údajů

  1. Sekce Nastavení – Lidé – zvolte uživatele, kterého chcete změnit.
  2. Klikněte na Ikona nastavení a zvolte Upravit identifikaci.
    Identifikace uživatele
  3. Zadejte nové údaje a Uložte nastavení.
  • PEP neboli politicky exponovaná osoba je fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s regionálním, celostátním nebo ještě rozsáhlejším významem. 
  • V rámci ověření totožnosti držitele karty je povinností zjišťovat dle AML zákona, zdali je tato osoba PEP. 
  • Kompletní výčet Politicky exponovaných osob najdete zde:  PEP
  • Ano, může být držitelem Fidoo karty. U PEPa je pouze zapotřebí důkladnější ověření, které nám ukládá AML zákon. 
Publikováno

Změny nastavení

  1. Sekce Nastavení – Firma – Fidoo účet.

Kliknutím na Změnit nastavení provedete následující změny:

  • inkasa,
  • oznámení o zůstatku na Fidoo účtu,
  • generování automatických výpisů z Fidoo účtu.
Nastavení Fidoo účtu
Publikováno

Nabíjení peněz na Fidoo účet

Nabití Fidoo účtu bankovním převodem

  1. Sekce Firemní finance – Fidoo účet – Nabít účet (vpravo nahoře).
  2. Zadejte částku, případně poznámku, načtěte QR kód a autorizujte platbu u vaší banky.
    Bankovní převod

nebo

Přihlaste se do své banky a zadejte příkaz k úhradě.

Nabití Fidoo účtu jednorázovým inkasem

  1. Sekce Firemní finance – Fidoo účet – Nabít účet (vpravo nahoře).
  2. Klikněte na Jednorázové inkaso, zadejte částku, případně poznámku a Potvrďte.
    Inkaso

Nastavení chytrého inkasa

  1. Sekce Firemní finance – Fidoo účet – Nabít účet (vpravo nahoře).
  2. V okně Chytré inkaso klikněte na provedete zde.
  3. Zvolte druh nastavení Pravidelné/Automatické, vyplňte potřebná pole a Potvrďte.
    Chytré inkaso

Nastavení oznámení o nízkém zůstatku

  1. Sekce Nastavení – Firma – Fidoo účet.
  2. V okně Oznámení o nízkém zůstatku na Fidoo účtu zvolte Změnit nastavení.
  3. Aktivujte, zadejte limit, zvolte způsob a příjemce oznámení a Potvrďte.

Nastavení zasílání faktur

  1. Sekce Nastavení – Firma – Fakturace 
  2. Tlačítkem aktivujete/deaktivujete zasílání faktur e-mailem.
  3. Zaškrtnutím klíčové role, volbou uživatele nebo zadáním adresy zvolte, komu bude zasílána faktura e-mailem a Uložte změny. 

Nejčastější dotazy k nabíjení peněz na Fidoo účet

Zaslané prostředky dorazí na Fidoo účet nejpozději 2 pracovní dny od podání příkazu. Když příkaz zadáte v pracovní den do 10:00, bude zpracován nejpozději následující pracovní den. Rychlost připsání záleží na tom, jakou používáte banku.

Pošlete žádost o doplnění dalšího bankovního účtu na info@fidoo.com z e-mailu uživatele, který má v aplikaci roli statutárního zástupce nebo hlavního správce nebo finančního správce. K žádosti je potřeba doložit vlastnictví účtu společností, tzn. přiložte hlavičku výpisu z bankovního účtu, na které bude uvedené číslo účtu a název společnosti. Zároveň je potřeba definovat, který účet bude hlavní. Na tento účet budou odesílány prostředky při odbití účtu.

Informace o všech vašich účtech najdete v sekci Nastavení – Firma – Fidoo účet. 

Publikováno

Fakturace a poplatky Fidoo

Zůstatek na Fidoo účtu

  1. Sekce Firemní finance – Fidoo účet – klikněte na Přehled Fidoo účtu a karet.
  2. Zadejte datum a klikněte na Stáhnout PDF.

Export z Fidoo účtu

Nastavení zasílání faktur

  1. Sekce Nastavení – Firma – Fakturace 
  2. Tlačítkem aktivujete/deaktivujete zasílání faktur e-mailem 
  3. Zaškrtnutím klíčové role, volbou uživatele nebo zadáním adresy zvolte, komu bude zasílána faktura e-mailem a Uložte změny. 

Faktury najdete v sekci Firemní finance – Faktury a poplatky, kde si můžete stáhnout fakturu za daný měsíc ve formátu PDF.

Výpisy poplatků v sekci Firemní finance – Faktury a poplatky, kde si můžete stáhnout výpis za daný měsíc ve formátu PDF.

Fakturovaná částka je automaticky stržena z Fidoo účtu začátkem měsíce následujícím po měsíci fakturace. V případě, že na Fidoo účtu není dostatek prostředků, budete e-mailem požádáni o jeho dobití.

Máte-li nastavené generování výpisů (odkaz), najdete je v sekci Firemní finance – Fidoo účet v záložce Výpisy.

Publikováno

Nastavení Fidoo účtu

Co je Fidoo účet?

  • Z firemního účtu společnosti se peníze přesouvají na Fidoo účet pomocí trvalého příkazu nebo inkasa.
  • Z Fidoo účtu jsou peníze v reálném čase distribuovány na firemní karty.

Zobrazení čísla a VS Fidoo účtu

  1. Sekce Firemní finance – Fidoo účet.
  2. Informace jsou zobrazené v pravé horní části obrazovky.

Nejčastější dotazy k nastavení Fidoo účtu

Nemusíte. Z vašeho firemního účtu zasíláte prostředky na Fidoo účet, jehož zůstatky si můžete kdykoli zkontrolovat ve Fidoo aplikaci. Pomocí aplikace si pak také dobíjíte jednotlivé Fidoo karty.

Publikováno

Řešení potíží

Nesedí výpis transakcí

Aplikace Fidoo zahrnuje do výpisu pouze transakce, které jsou zúčtované. Může se tedy stát, že transakce uskutečněná koncem měsíce bude součástí výpisu měsíce následujícího. Tyto blokované transakce najdete pomocí následujícího filtru:

  1. Sekce Firemní finance – Karty– záložka Transakce.
  2. Klikněte na Nastavit filtr, zvolte období a zaškrtněte Pouze blokované, případně další parametry a zadejte Potvrdit filtr.

Blokované transakce se objeví ve výpisu v levé části obrazovky a můžete je stáhnout pomocí tlačítka Ikona stažení

Blokovaná transakce znamená peníze blokované na kartě, tedy čekající na zúčtování obchodníkem. O rychlosti zúčtování platby rozhoduje například nastavení platebního systému obchodníka, suma, kterou zákazník utratí, či typ terminálu, přes který se platba uskutečňuje. Může se také stát, že se její výše změní (například v důsledku změny směnného kurzu). Z toho důvodu doporučujeme o těchto transakcích neúčtovat a věnovat se jim až po jejich zúčtování obchodníkem.

Mám zájem
Fidoo logo

Expense Management

FX a zahraniční platby

Direct Fidoo

© Direct Fidoo Payments s.r.o. 2023 Powered by Mastercard. Mastercard je registrovanou ochrannou známkou společnosti Mastercard International Incorporated. Fidoo karta je vydávána na základě licence společnosti Mastercard International Inc. Direct Fidoo Payments s.r.o. je platební instituce zapsaná v seznamu poskytovatelů platebních služeb vedeném Českou národní bankou s oprávněním poskytovat platební služby dle § 3 odst. 1 písm. b), c) a e) zákona o platebním styku.