Search
Close this search box.

Rok: 2021

Publikováno

Statutární orgán a další klíčové role

Jaká je role statutárního zástupce ve Fidoo

  • hlavní rolí je dosazovat uživatele aplikace do klíčovýchj rolí.
  • Jeho další činnost je kontrolní, má přehled nad výdaji všech uživatelů, nemůže je však editovat.

Ostatní klíčové role

Účetní

  • nastavuje výdaje (předkontaci, členění DPH, …) a projekty
  • může upravovat a zamítat výdaje a cesťáky všech uživatelů 
  • uzavírá veškeré výdaje a osobní vyúčtování 
  • vyrovnává hotovost 
  • nastavuje integraci do účetního systému
  • provádí exporty do účetních a mzdových systémů 

Pokladní

  • nabíjí a vybíjí hotovostní peněženku jednotlivých uživatelů 

AML zmocněnec

  • ověřuje (provádí identifikaci) držitelů karet na základě zmocnění od Fidoo

Finanční správce

  • dobíjí a odbíjí Fidoo účet 
  • nastavuje inkasa a Fidoo účet 
  • dostává informace o poklesu Fidoo účtu
  • může objednat cestovní pojištění 

Hlavní správce

  • přidává, upravuje a maže uživatele
  • objednává, dobíjí a odbíjí, zamyká a blokuje karty
  • nastavuje schvalování
  • nastavuje omezení na kartách
  • nastavuje týmy
  • nastavuje cesťáky (stravné a kapesné)
  • nastavuje vozidla
  • nastavuje integraci do účetního systému
  • spravuje API klíč
  • objednává cestovní pojištění
  • může měnit korespondenční adresu firmy
  • může přidat uživatele do klíčové role Účetní, Pokladní a Fleet manager

Fleet manager 

  • nastavuje vozidla 
  • nastavuje notifikace upozorňující na nezpracovanou knihu jízd 
  • může zpracovat a potvrdit knihy jízd všech uživatelů 

Nastavení klíčových rolí

Přidání uživatele do klíčové role

  1. Sekce Nastavení – Firma – Klíčové osoby.
  2. Vyberte roli a klikněte na Přidat (vpravo).
  3. Vyberte ze seznamu uživatelů a zvolte Pokračovat a Ano, potvrzuji.
Jak přidat role
Přehrát video

Smazání uživatele z klíčové role

  1. Sekce Nastavení – Firma – Klíčové osoby.
  2. Vyberte klíčovou roli, klikněte na Tlačítko odstranit a zvolte Ano, potvrzuji.
Publikováno

Práva a role uživatelů

Klíčové role a jejich práva

Běžný uživatel

  • vytváří, edituje a odesílá ke schválení své výdaje (karetní i hotovostní)

Účetní

  • nastavuje výdaje (předkontaci, členění DPH, …) a projekty
  • může upravovat a zamítat výdaje a cesťáky všech uživatelů 
  • uzavírá veškeré výdaje a osobní vyúčtování 
  • vyrovnává hotovost 
  • nastavuje integraci do účetního systému
  • provádí exporty do účetních a mzdových systémů 

Pokladní

  • nabíjí a vybíjí hotovostní peněženku jednotlivých uživatelů 

AML zmocněnec

  • ověřuje (provádí identifikaci) držitelů karet na základě zmocnění od Fidoo

Finanční správce

  • dobíjí a odbíjí Fidoo účet 
  • nastavuje inkasa a Fidoo účet 
  • dostává informace o poklesu Fidoo účtu
  • může objednat cestovní pojištění 

Hlavní správce

  • přidává, upravuje a maže uživatele
  • objednává, dobíjí a odbíjí, zamyká a blokuje karty
  • nastavuje schvalování
  • nastavuje omezení na kartách
  • nastavuje týmy
  • nastavuje cesťáky (stravné a kapesné)
  • nastavuje vozidla
  • nastavuje integraci do účetního systému
  • spravuje API klíč
  • objednává cestovní pojištění
  • může měnit korespondenční adresu firmy
  • může přidat uživatele do klíčové role Účetní

Fleet manager

  • má na starosti správu firemních vozidel a celou agendu spojenou s knihou jízd 

Statutární zástupce

  • určuje klíčové role v aplikaci – jako jediný může přidávat a odebírat klíčové role (kromě účetní, tu může přiřadit i Hlavní správce). 

Balíčky práv

Zobrazení uživatelů a karet  

  • zobrazení seznamu uživatelů i karet 
  • export uživatelů 

Správa uživatelů a karet

  • zakládání a správa uživatelů i karet 
  • zobrazení seznamu uživatelů i karet 
  • export uživatelů 
  • nastavení profilu uživatele 
  • správa práv uživatelů 
  • správa karetních akcí zamknout a blokovat 
  • nastavení schvalování (lidé, týmy a týmové karty)

Správa karetních akcí nabít a odbít   

  • zobrazení karet 
  • nabití a odbití karty 

Přehled firemních financí

  • přehled o firemních financích 
  • přehled faktur a poplatků 
  • generování výpisů z Fidoo účtu 

Přehled firemních financí bez Fidoo účtu

  • přehled o firemních výdajích, kartách a jejich transakcích, hotovosti a peněženkách 

Správa firemních financí   

  • nastavení jednorázového/pravidelného inkasa 
  • odbití Fidoo účtu 
  • nastavení notifikací na Fidoo účtu 
  • zobrazení a správa karetních transakcí 
  • přidání poznámky k transakci 
  • generování výpisů a reportů na kartách / karetních transakcích 
  • přehled o firemních financích 
  • přehled faktur a poplatků 
  • generování výpisů z Fidoo účtu 
  • generování reportu účtenek 
Publikováno

Duplikace cesťáku

  1. Sekce Moje finance – Cesťáky – záložka Žádosti/Zprávy – klikněte na Žádost/Zprávu, kterou chcete duplikovat.
  2. Klikněte na Ikona nastavení (vpravo nahoře) a zvolte Duplikovat Žádost/Zprávu.
  3. Zadejte termín, na který si přejete duplikovanou Žádost/Zprávu posunout a zvolte Posunout termín.
    Duplikování cesťáků
Publikováno

Osobní vyúčtování – XML exporty

Obecný popis

Exportní výstup Osobního vyúčtování ve formátu XML (eXtensible Markup Language) je určen pro datový přenos Osobního vyúčtování  z Fidoo ven a pro následné zpracování a další použití mimo Fidoo.

Univerzální formát XML umožňuje především snadné automatizované/robotické zpracování vyexportovaných dat.

Obsahově je tento export navržen tak, aby poskytoval maximální možnou šířku informací o osobním vyúčtování ve Fidoo.

Typické využití tohoto exportního formátu je pro integrace a importy dat do dalších podnikových systémů.

Principy a pravidla používání exportu

  • Export průběžně doplňujeme o nové údaje tak, jak postupně zpracováváme nové klientské požadavky.
  • Doporučujeme pro automatizované zpracování exportních výstupů z Fidoo pokud možno používat tento XML formát namísto XLSX formátu. Dalším vhodným způsobem integrace Fidoo na další podnikové systémy je využití Fidoo API (viz Public API).

Struktura a popis dat

Název v Exportu / XML Popis pole Vzor dat
personalBillingId – – – – –
– user/firstName – – Unikátní   identifikátor uživatele v systému Fidoo 30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
– user/lastName – – Jméno uživatele Jan
– user/employeeNumber – – Příjmení uživatele Novak
– user/idUser – – Zaměstnanecké číslo   uživatele AX12545
– shortPersonalBillingId – – Zkrácený   identifikátor osobního vyúčtování v systému Fidoo PB-459
– personalBillingName – – Název osobního   vyúčtování Od 1. 4. 2022
– fromDate – – Počáteční datum   vystaveného osobního vyúčtování 2022-04-01
– toDate – – Závěrečný datum   vystaveného osobního vyúčtování 2023-01-06
– closingDate – – Datum uzavření   vyúčtování 2027-07-06
– closedByUser/firstName – – Jméno uživatele,   který uzavřel vyúčtování Jan
– closedByUser/lastName – – Příjmení uživatele,   který uzavřel vyúčtování Novak
– closedByUser/employeeNumber – – Zaměstnanecké číslo   uživatele, který uzavřel vyúčtování AX12545
– closedByUser/idUser – – Unikátní   identifikátor uživatele v systému Fidoo, který uzavřel vyúčtování 30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
– summary – – Souhrn podle   companyCurrency CZK
– – expenseSum – Součet všech výdajů   více měn k vyúčtování v CZK 500
– – cashSettlementSum – Součet všech   vyrovnání hotovosti více měn k vyúčtování v CZK 50
– – privateExpenseSum – Součet všech   soukromých výdajů více měn k vyúčtování v CZK 50
– – travelAllowanceSum – Součet všech   cestovních náhrad více měn k vyúčtování v CZK 100
– – userClearage – Vyrovnání hotovostní   peněženky uživatele 100
– summaryByCurrencies – – – –
– – summaryByCurrency – Souhrn podle currency CZK
– – – privateExpenseSum Součet všech   soukromých výdajů více měn k vyúčtování v CZK 50
– – – travelAllowanceSum Součet všech   cestovních náhrad více měn k vyúčtování v CZK 100
– – – cashSettlementSum Součet všech   vyrovnání hotovosti k vyúčtování podle měn 10
– – – userClearage Vyrovnání hotovostní   peněženky uživatele 10
– – – exchangeRateCash Měnový kurz 23.4244
– cashByCurrencies – – – –
– – cash – Souhrn podle currency CZK
– – – beginPeriodCash Stav   na začátku období 0
– – – cashRevenue Souhrn   příjmů do peněženky 0
– – – cashIssue Souhrn   vydání z peněženky -10
– – – cashSettlement Souhrn   vyrovnání peněženky 20
– – – endPeriodCash Stav   na konci období 10
– travelReportDaysCount – – Počet dní ze zprávy o   služební cestě (cesťáku) 2
– travelReportsByCurrencies – – Souhrn zpráv o   služební cestě (cesťáků) podle měn –

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Návody na nastavení a exportování – Generický XML export Osobního vyúčtování

Publikováno

Hotovostní transakce – XML exporty

Obecný popis

Exportní výstup Hotovostních transakcí ve formátu XML (eXtensible Markup Language) je určen pro datový přenos Hotovostních transakcí  z Fidoo ven a pro následné zpracování a další použití mimo Fidoo.

Hotovostní transakce jsou pouze pohyby v jednotlivých peněženkách, tento import je používán ve specifických případech, kdy někteří klienti prohlásí peněženku konkrétního uživatele za firemní pokladnu a poté k ní tak přistupují.

Univerzální formát XML umožňuje především snadné automatizované/robotické zpracování vyexportovaných dat.

Pro zkušenější uživatele jsou vyexportovatelná data i v tomto formátu lidsky čitelná.

Obsahově je tento export navržen tak, aby poskytoval maximální možnou šířku informací o Hotovostních transakcích ve Fidoo.

Typické využití tohoto exportního formátu je pro integrace a importy dat do dalších podnikových systémů.

Principy a pravidla používání exportu

  • Export průběžně doplňujeme o nové údaje tak, jak postupně zpracováváme nové klientské požadavky.

  • Doporučujeme pro automatizované zpracování exportních výstupů z Fidoo pokud možno používat tento XML formát namísto XLSX formátu. Dalším vhodným způsobem integrace Fidoo na další podnikové systémy je využití Fidoo Public API (viz Public API).

Struktura a popis dat

Název   interní / XML Popis pole Vzor dat
transactionId Identifikátor   transakce v systému Fidoo 5c30dbd2-3756-49d1-88cb-7d12c5933218
shortExpenseId Zkrácený   identifikátor výdaje propojeného s transakcí (unikátní v rámci vaší   firmy) EX-2764
user Celé jméno uživatele Petr Jednatel
firstName Jméno Petr
lastName Příjmení Jednatel
employeeNumber Zaměstnanecké číslo   (pokud je vyplněno) 1234666
idUser Identifikátor   uživatele v systému Fidoo c7583cdb-5f3b-4198-b48f-588afab3530b
walletName Název hotovostní   peněženky Petr Jednatel CZK
createTransactionDate Časové razítko vzniku   transakce 2021-06-17T00:00:00
amountOriginalCurrency Částka platební   operace -487
currency Měna, ve které bylo   placeno CZK
transactionType Obsahuje informaci o   povaze platby – např. platba u obchodníka, výběr hotovosti atp. expense
companyName Pokud je vyplněno,   obsahuje text z pole název obchodníka na kartě spárovaného výdaje Baťa
address Pokud je vyplněno,   obsahuje text z pole adresa obchodníka na kartě spárovaného výdaje Baťova ulice, Zlín
category Pokud je vyplněno,   obsahuje parametr z pole kategorie obchodníka na kartě spárovaného   výdaje other
expenseId Unikátní   identifikátor připojeného výdaje v systému Fidoo 4a400c70-1ee5-491a-b3db-9828fb36d8e5
amountPrivate Celková výše   soukromých hotovostních výdajů 47
ico IČO společnosti   vytvářející export 1234666

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Návody na nastavení a exportování – Generický XML export Hotovostních transakcí

Publikováno

Transakce na Fidoo účtu – XML exporty

Obecný popis

Exportní výstup Transakcí na Fidoo účtu ve formátu XML (eXtensible Markup Language) je určen pro datový přenos Transakcí na Fidoo účtu z Fidoo ven a pro následné zpracování a další použití mimo Fidoo.

Univerzální formát XML umožňuje především snadné automatizované/robotické zpracování vyexportovaných dat.

Pro zkušenější uživatele jsou vyexportovatelná data i v tomto formátu lidsky čitelná.

Obsahově je tento export navržen tak, aby poskytoval maximální možnou šířku informací o transakcích na Fidoo účtu ve Fidoo.

Typické využití tohoto exportního formátu je pro integrace a importy dat do dalších podnikových systémů.

Principy a pravidla používání exportu

  • Export průběžně doplňujeme o nové údaje tak, jak postupně zpracováváme nové klientské požadavky.

  • Doporučujeme pro automatizované zpracování exportních výstupů z Fidoo pokud možno používat tento XML formát namísto XLSX formátu. Dalším vhodným způsobem integrace Fidoo na další podnikové systémy je využití Fidoo Public API (viz Public API).

Struktura a popis dat

Název   interní / XML Popis pole Vzor dat
transactionId Systémový   identifikátor transakce 1ab353df-7c00-47cc-a992-37e3865ec916
transactionCreateDate Časové razítko   vytvoření transakce 2021-01-13T13:01:00
transactionType Typ transakce card-load
transactionOriginalAmount Původní částka 20000.00000
transactionOriginalCurrency Původní měna CZK
transactionSettledAmount Účtovaná částka -20000.00
transactionSettlementDate Datum zaúčtování 2021-01-13T13:01:00
cardId Systémové ID platební   karty (pouze u transakcí souvisejících s kartami) 01131d1f-a118-af09-7516-826a04f5e2d4
cardMaskedNumber Maskované číslo   platební karty 549546******2919
cardName Embosované jméno na   kartě Petr Jednatel
transactionInitiatedUserEmail Email uživatele,   který transakci inicioval karel.schvalovatel@domena.cz
transactionInitiatedUserName Jméno uživatele,   který transakci inicioval Karel Schvalovatel
transactionNote Poznámka k transakci text poznámky
cardHolder/firstName Jméno držitele karty Petr
cardHolder/lastName Příjmení držitele   karty Jednatel
cardHolder/employeeNumber Zaměstnanecké číslo   držitele karty (pokud je vyplněno) 1234666
cardHolder/idUser Identifikátordržitele   karty v systému Fidoo c7583cdb-5f3b-4198-b48f-588afab3530b

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Návody na nastavení a exportování – Generický XML export Transakcí na Fidoo účtu

Publikováno

Transakce na kartách – XML exporty

Obecný popis

Exportní výstup Karetních transakcí ve formátu XML (eXtensible Markup Language) je určen pro datový přenos Karetních transakcí z Fidoo ven a pro následné zpracování a další použití mimo Fidoo.

Univerzální formát XML umožňuje především snadné automatizované/robotické zpracování vyexportovaných dat.

Pro zkušenější uživatele jsou vyexportovatelná data i v tomto formátu lidsky čitelná.

Obsahově je tento export navržen tak, aby poskytoval maximální možnou šířku informací o karetních transakcích ve Fidoo.

Typické využití tohoto exportního formátu je pro integrace a importy dat do dalších podnikových systémů.

Principy a pravidla používání exportu

  • Export průběžně doplňujeme o nové údaje tak, jak postupně zpracováváme nové klientské požadavky.

  • Doporučujeme pro automatizované zpracování exportních výstupů z Fidoo pokud možno používat tento XML formát místo XLSX formátu. Dalším vhodným způsobem integrace Fidoo na další podnikové systémy je využití Fidoo Public (viz Public API).

Struktura a popis dat

Název   interní / XML Popis pole Vzor dat
transactionId Identifikátor   transakce v systému Fidoo a58ef2f7-0587-4353-bc42-25f1f6a1363f
shortTransactionId Zkrácený   identifikátor transakce v systému Fidoo 1664700
cardId Identifikátor karty   v systému Fidoo dfbcd0f2-f0f4-48f7-8214-25448eb58e4f
cardName Název konkrétní karty PETR JEDNATEL
cardNumber Maskovaný PAN karty –   viditelné je prvních 6 čísel a poslední 4 čísla (jde o čísla vytištěné na   přední straně karty) 549546******3602
shortExpenseId Zkrácené unikátní ID   výdaje propojeného s transakcí (unikátní v rámci vaší firmy) EX-4568
createTransactionDate Časové razítko vzniku   transakce 2021-07-16T11:09:19Z
settlementDate Časové razítko   zaúčtování transakce (pokud bylo již zaúčtováno) 2021-07-16T11:09:19Z
amountOriginalCurrency Částka platební   operace 150
currency Měna, ve které bylo   placeno CZK
transactionSettledAmountCzk Částka která byla   zaúčtovaná (pokud již bylo zaúčtováno) – tato hodnota má opačné znaménko než   pole částka transakce -150.00
fee Obsahuje údaj o výši   poplatku v Kč 0.00
transactionState Dle aktuální stavu   transakce – nejčastěji zaúčtovaná approved
transactionType Obsahuje informaci o   povaze platby – např. platba u obchodníka, výběr hotovosti atp. Platba u obchodníka
companyName Pokud je vyplněno,   obsahuje text z pole název obchodníka na kartě spárovaného výdaje ČD – České dráhy
address Pokud je vyplněno,   obsahuje text z pole adresa obchodníka na kartě spárovaného výdaje PRAHA 1
country Identifikátor země,   na jejímž území k transakci došlo. cze
category Pokud je vyplněno,   obsahuje parametr z pole kategorie obchodníka na kartě spárovaného   výdaje Travel
expenseId Identifikátor   připojeného výdaje v systému Fidoo e341ae40-e6b9-4270-90da-4591759b25fc
amountPrivate Výše částky z   transakce, která je vedena jako soukromá 0
user/firstName Jméno uživatele Petr
user/lastName Příjmení uživatele Jednatel
user/employeeNumber Zaměstnanecké číslo   (pokud je vyplněno) 1234666
user/idUser Identifikátor   uživatele v systému Fidoo c7583cdb-5f3b-4198-b48f-588afab3530b
user/companyNameDescription Popis obchodníka,   místo, země WWW.CD.CZ/ESHOP/, PRAHA 1, cze

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Návody na nastavení a exportování – Generický XML export Karetních transakcí

Publikováno

Výdaje – XML exporty

Obecný popis

Exportní výstup Výdajů ve formátu XML (eXtensible Markup Language) je určen pro datový přenos Výdajů  z Fidoo ven a pro následné zpracování a další použití mimo Fidoo.

Univerzální formát XML umožňuje především snadné automatizované/robotické zpracování vyexportovaných dat.

Pro zkušenější uživatele jsou vyexportovatelná data i v tomto formátu lidsky čitelná.

Obsahově je tento export navržen tak, aby poskytoval maximální možnou šířku informací o výdajích ve Fidoo.

Typické využití tohoto exportního formátu je pro integrace a importy dat do dalších podnikových systémů.

Principy a pravidla používání exportu

  • Export průběžně doplňujeme o nové údaje tak, jak postupně zpracováváme nové klientské požadavky.
  • Doporučujeme pro automatizované zpracování exportních výstupů z Fidoo pokud možno používat tento XML formát namísto XLSX formátu. Dalším vhodným způsobem integrace Fidoo na další podnikové systémy je využití Fidoo API (viz Public API).

Struktura a popis dat

Název   interní / XML Popis pole Vzor dat
expenseId Identifikátor výdaje   v systému Fidoo e341ae40-e6b9-4270-90da-4591759b25fc
expenseName Název výdaje Pohoštění pro   zákazníka
state Statut výdaje prepare
shortExpenseId Zkrácený   identifikátor výdaje v rámci firmy EX-2740
firstName Jméno uživatele Petr
lastName Příjemní uživatele Jednatel
employeeNumber Zaměstnanecké číslo   (pokud je vyplněno) 123666
idUser Identifikátor   uživatele v systému Fidoo c7583cdb-5f3b-4199-b48f-588afab3530b
amountCzk Celková částka   transakce v Kč 73738
amountOriginalCurrency Celková částka   transakce v původní měně (pokud je jiná než Kč) 73738
currency Původní měna   transakce (pokud je jiná než Kč) CZK
taxBase Základ pro DPH 73738
amountVat Výše DPH 15484,98
vatRate Sazba DPH 0,21
accountAssignmentCode Kód předkontace AAA
accountCredit Hodnota DAL 35987
accountDebit Hodnota MÁ DÁTI 37751
accountVatAssignmentCode Kód DPH dané   předkontace Kód
accountVatCredit Hodnota DPH pro DAL 10
accountVatDebit Hodnota DPH pro MÁ   DÁTI 21
companyExpense Hodnota firemního   výdaje 73674
privateExpense Hodnota soukromého   výdaje 64
createExpenseDate Datum vzniku výdaje 2020-02-13T12:12:04+01:00
settlementDate Časové razítko   zaúčtování transakce (pokud bylo již zaúčtováno) 2020-02-13T12:12:04+01:00
paymentType Typ transakce (např.   cash – hotovostní) cash
merchantCategory Kategorie obchodníka Elektronika
identificationNumber IČO obchodníka 123456789
vatId DIČ obchodníka CZ123456789
companyName Název obchodníka Cyklopark
address Adresa obchodníka Sametová 789, Kolín
costCenter Označení cost centra,   na které je výdaj přiřazen DOG
project Označení projektu, ke   kterému je výdaj přiřazen FP4
projectName Název projektu, ke   kterému je výdaj přiřazen DO
vatBreakdown Členění DPH Tuzemské do 10000
dueDate Datum splatnosti 2021-08-05T00:00:00+02:00
receiptPresent Indikace, zda je k   výdaji přiřazená účtenka false
receiptLinks Odkaz na účtenku   (pokud je přiřazena) https://websuctenkou.com/download
items/itemDescription Položka – název Elektrokolo
items/itemAmountOriginalCurrency Položka – hodnota   výdaje v původní měně (pokud je jiná než Kč) 4500
items/itemTaxBase Položka – základ daně 73738
items/itemAmountVat Položka – výše DPH 0,21
items/itemVatRate Položka – sazba DPH 0,21
items/itemExpenseType Položka – druh výdaje simple
items/itemAccountAssignmentCode Položka – kód   předkontace AAA
items/itemAccountCredit Položka – hodnota DAL 35987
items/itemAccountDebit Položka – hodnota MÁ   DÁTI 37751
items/itemAccountVatAssignmentCode Položka – DPH   předkontace Kód
items/itemAccountVatCredit Položka – DPH pro DAL 10
items/itemAccountVatDebit Položka – DPH pro MÁ   DÁTI 21
items/itemCostCenter Položka – nákladové   středisko 50002
items/itemProject Položka – projekt DO
note Poznámka test poznámky
cashRegister Název hotovostní   pokladny cashReg
approval/date Datum schválení 2020-02-13T12:13:36.284
approval/firstName Jméno schvalovatele Karel
approval/lastName Příjmení   schvalovatele Schvalovatel
approval/employeeNumber Zaměstnanecké číslo   schvalovatele (pokud je vyplněno) 1234777
expenseAccountantApproved — —
date Datum schválení   účetní 020-05-05T17:15:48.19
firstName Jméno účetní Jana
lastName Příjmení účetní Vypočítavá
employeeNumber Zaměstnanecké číslo   účetní (pokud je vyplněno) 1234888
pairingKey Párovací klíč EX-2740

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Návody na nastavení a exportování – Generický XML export Výdajů

Publikováno

Transakce na hotovosti – Money S3 s modulem XML DE Profi

Obecný popis

Důrazně doporučujeme při importu dat z Fidoo do Money S3 zakoupit a používat doplněk do Money S3 s názvem XML DE Profi. Tento doplněk celý importní proces výrazně zjednoduší a zrychlí.

Hotovostní transakce jsou pouze pohyby v jednotlivých peněženkách, tento import je používán ve specifických případech, kdy někteří klienti prohlásí peněženku konkrétního uživatele za firemní pokladnu a poté k ní tak přistupují.

Tento dokument popisuje principy a postupy importu z Fidoo do Money S3 za použití modulu XML DE Profi.

Integrace Fidoo na Money S3 je řešena exportními soubory ve specifickém formátu XML pro Money S3.

Tento specifický export Hotovostních transakcí je určen pro datový přenos Hotovostních transakcí z Direct Fidoo do software Money S3 od společnosti Solitea. V Money S3 se z těchto Hotovostních transakcí stanou Pokladní doklady.

Exportní formát byl vyráběn, testován a optimalizován pro Money S3 verze 21.660 s modulem XML DE Profi. Ujistěte se, že máte tuto verzi, nebo verzi novější.

Transformační pravidla

  • datum účetního případu, je shodný jako datum platby
  • datum vystavení je plněno datumem vzniku transakce v aplikaci Fidoo
  • importují se pokladní doklady s variabilním symbolem, který slouží jako párovací znak. Do variabilního symbolu je v případě Fidoo hotovostních transakcí propisován „Short ID“ výdaje z Fidoo (Resp. jeho číselná část. Pokud je Short ID např. EX-1234, do VS je propsán párovací znak ve tvaru 1234)
  • pokladní doklady se importují s konkrétní zkratkou pokladny, která je zadaná v aplikaci Fidoo
  • zkratka musí být shodná se zkratkou v Money S3
  • párování takto naimportovaných pokladních dokladů na přijaté faktury probíhá přes párovací znak „Short ID“ výdaje z Fidoo (resp. jeho čiselnou část) propsané do Money S4 do položky pokladního dokladu „variabilní symbol“ nebo „párovací znak“
  • v případě, že klient má modul XML DE Profi, může si nastavit automatické párování dokladů při importu a zároveň si může nastavit vazební klíč na ID položky tak, aby se výpis nenaimportoval duplicitně

Struktura a popis dat

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Specifický formát Money S3 – Hotovostní transakce

Návody na integrace – Money S3 s modulem XML DE export Transakcí na hotovosti

Publikováno

Transakce na Fidoo účtu – Money S3 s modulem XML DE Profi

Obecný popis

Důrazně doporučujeme při importu dat z Fidoo do Money S3 zakoupit a používat doplněk do Money S3 s názvem XML DE Profi. Tento doplněk celý importní proces výrazně zjednoduší a zrychlí.

Tento dokument popisuje principy a postupy importu z Fidoo do Money S3 za použití modulu XML DE Profi.

Integrace Fidoo na Money S3 je řešena exportními soubory ve specifickém formátu XML pro Money S3.

Tento specifický export transakcí na Fidoo účtu je určen pro datový přenos Transakcí na Fidoo účtu z Direct Fidoo do software Money S3 od společnosti Solitea. V Money S3 se z Transakcí na Fidoo účtu stanou Bankovní doklady.

Exportní formát byl vyráběn, testován a optimalizován pro Money S3 verze 21.660 s modulem XML DE Profi. Ujistěte se, že máte tuto verzi, nebo verzi novější..

Transformační pravidla

  • Do Money S3 se importují bankovní doklady bez variabilního symbolu, tudíž se nedají s ničím párovat.
  • Importují se zvlášť i poplatky vůči aplikaci Fidoo, které jsou bez VS, tudíž se nedají s ničím párovat.
  • Datum účetního případu, plnění DPH, příp. uplatnění DPH je shodný jako datum platby.
  • Datum vystavení je plněno datumem vzniku transakce v aplikaci Fidoo.
  • Všechny doklady se importují vždy v CZK měně.
  • Bankovní doklady se importují s konkrétní zkratkou účtu, která je zadaná v aplikaci Fidoo.
  • Zkratka musí být shodná se zkratkou v Money S3. Pomocí nastavení této zkratky na transakcích z karet a z Fidoo účtu lze ovlivňovat, zda se „karetní účet“ a Fidoo účet povede v Money S3 jako dva separátní účty (každý se svým zůstatkem), nebo zda se vše bude „slévat“ v Money S3 na jeden bankovní účet, kde bude celkový zůstatek všech vašich finančních prostředků ve Fidoo.

Struktura a popis dat

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Specifický formát Money S3 – Transakce na Fidoo účtu

Návody na integrace – Money S3 s modulem XML DE export Transakcí na Fidoo účtu

Mám zájem
Fidoo logo

Expense Management

FX a zahraniční platby

Direct Fidoo

© Direct Fidoo Payments s.r.o. 2023 Powered by Mastercard. Mastercard je registrovanou ochrannou známkou společnosti Mastercard International Incorporated. Fidoo karta je vydávána na základě licence společnosti Mastercard International Inc. Direct Fidoo Payments s.r.o. je platební instituce zapsaná v seznamu poskytovatelů platebních služeb vedeném Českou národní bankou s oprávněním poskytovat platební služby dle § 3 odst. 1 písm. b), c) a e) zákona o platebním styku.