Pravidla pro Faktury přijaté
– V případě, že existují položky, tak se položky vypíšou a vytvoří se z nich cena.
– V případě, že položky neexistují, tak se vytvoří položky pro Základ a případně i pro DPH.
– V případě, že sazba DPH není zadána, je rovna 0%.
– Rozlišuje se zde typ úhrady – kartou nebo hotově.
– V případě, že není zadána zkratka. členění DPH, tak pro 0% sazbu DPH se automaticky vloží 19Ř00P, pro nenulovou sazbu DPH se vloží 19Ř40,41.
– V případě, že se jedná o fakturu v cizí měně, tak se dosazuje kurz dle programu Money S3.
– Do kolonky variabilního a párovacího symbolu se vkládá regex \[0-9]+ => pouze numerické
hodnoty.
– Párování takto importovaných závazků a přijatých faktur na bankovní doklady v případě Fidoo karet probíhá přes párovací znak „Short ID“ (resp. jeho číselná část) výdaje z Fidoo propsané do položky „párovací znak“ nebo „variabilní znak“.
– Párování takto importovaných závazků a přijatých faktur na bankovní doklady v případě karet KB probíhá přes párovací znak „entry_reference“ z transakce KB propsané do položky „párovací znak“ nebo „variabilní znak“.3.1. Princip importu výdaje bez položek do agendy „Faktury přijaté“
Do agendy „Faktury přijaté“ jsou importovány tuzemské výdaje s hodnotou nad 10 000 Kč a k tomu i všechny výdaje zahraniční. Tato kapitola popisuje případ importu zahraničního výdaje, který neobsahuje žádné položky.
Při importu výdaje vznikne i 1 standardní položka, která přebírá data z hlavičky výdaje.
Přijatá faktura v Money S3:
Odpovídající výdaj ve Fidoo aplikaci:
Algoritmy použité při transformaci dat mezi Fidoo aplikací a agendou „Přijaté faktury“ v Money S3:
– Popis dokladu – použije se „poznámka“, pokud není vyplněna, pak se použije „název výdaje“.
– Variabilní (Párovací) symbol – odpovídá krátkému ID výdaje bez předpony „EX-“.
– Datum DUZP – použije se „datum zdanitelného plnění“, pokud není vyplněno, pak datum vytvoření výdaje.
– Poznámka – jedná se o text následující struktury: „poznámka“ + „Adresa: (adresa obchodníka)“ + „Držitel karty: (číslo zaměstnance)“.
– Položky faktury:
– Popis – představuje „popis položky“ doplněný o typ položky, konkrétně text „- Základ“ (= základ daně) či text „- DPH“ (= daň DPH v definované výši).
– Kurz – týká se pouze zahraničního výdaje a jeho hodnota se vypočítá jako podíl částky v Kč a částky v původní měně, zaokrouhlená na dvě desetinná místa.
– Typ ceny – základ daně (tj. hodnota „Bez DPH“).
– Poznámka – týká se pouze zahraničního výdaje – jedná se o text následující struktury: Kurz je: (kurz). Měna je: (měna výdaje).
Ostatní údaje se přebírají bez podmínek – podle výše uvedených obrazovek.
3.2. Princip importu výdaje s položkami do agendy „Faktury přijaté“
Tato kapitola popisuje případ importu tuzemského výdaje s položkami, a to s částku nad 10 000 Kč. Každá z položek výdaje se importuje jako jedna standardní položka.
Přijatá faktura v Money S3:
A její položka:
Odpovídající výdaj ve Fidoo aplikaci:
Pravidla pro Závazkové dokumenty
– Při importu se rozhoduje, zda se jedná o doklad v CZK nebo cizí měně, přičemž doklady v CZK s částkou nižší než 10.000 se importují do závazkových dokladů.
– U existenci položek a sazeb DPH zde platí stejná pravidla jako u faktur přijatých.
– Do závazkových dokladů se importují účty MD a D, tedy všechny položky jsou rozúčtovací.
– Do kolonky variabilního a párovacího symbolu se vkládá regex \[0-9]+ => pouze numerické
hodnoty.4.1. Princip importu výdaje bez položek do agendy „Závazky“
Importovaný záznam se 2 rozúčtovacími položkami, které odpovídají celkové částce výdaje. Jedna z položek odpovídá základu daně a druhá výši DPH.
Závazkový doklad v Money S3:
Odpovídající výdaj ve Fidoo aplikaci:
Algoritmy použité při transformaci dat mezi Fidoo aplikací a agendou „Závazky“ v Money S3:
– Popis dokladu – použije se „poznámka“, pokud není vyplněna, pak se použije „název výdaje“,
– Variabilní (Párovací) symbol – odpovídá krátkému ID výdaje bez předpony „EX-“,
– Datum DUZP – použije se „datum zdanitelného plnění“, pokud není vyplněno, pak datum vytvoření výdaje,
– Poznámka – jedná se o text následující struktury: „poznámka“ + „Adresa: (adresa obchodníka)“ + „Držitel karty: (číslo zaměstnance)“,
– Položky závazku:
– Popis – představuje „popis položky“ doplněný o typ položky, konkrétně text „- Základ“ (= základ daně) či text „- DPH“ (= daň DPH v definované výši)
Ostatní údaje se přebírají bez podmínek – podle výše uvedených obrazovek.
4.2 Princip importu výdaje s položkami do agendy „Závazky“
Tato kapitola popisuje případ importu výdaje s položkami. Každá z položek výdaje se importuje jako dvě rozúčtovací položky. Jedna z nich odpovídá základu daně a druhá dani DPH.
Závazkový doklad v Money S3:
Odpovídající výdaj ve Fidoo aplikaci:
(vpravo nahoře) a zvolte Duplikovat Žádost/Zprávu.
