Zajistěte, aby se e-mailové adresy info@fidoo.com a noreply@fidoo.com nedostaly na blacklist a bylo možné z nich stále přijímat e-mailová oznámení.
Stáhněte si vzorový soubor pro import a doplňte do něj název a zkratku střediska nebo projektu
Připravte si seznam členění DPH a předkontací, které budete řadit k výdajům.
a stáhněte si vyfiltrovaný výpis transakcí.
Blokovaná transakce – platba proběhla, avšak nebyla dosud přijata obchodníkem, blokace může trvat i několik dní.
Zamítnutá transakce – platba nebyla uskutečněna z nějakého důvodu (nedostatek prostředků, chybný PIN, platnost karty apod.)
Sekce Nastavení – Vozidla.
Ruční nastavení
Import seznamu vozidel
– Importovat vozidla. zvolte Smazat vozidlo.
Zvolte formát a klikněte na Exportovat.
Vozidlo je aktivní:
a zvolte Deaktivovat vozidlo.Vozidlo je deaktivované:
V BETA verzi je možné potvrdit knihu jízd i bez všech nutných údajů daných zákonem. Nutností jsou pouze informace o vzdálenosti nebo stavu tachometru. Při potvrzení knihy jízd se zobrazí hláška, že knihu z nějakého důvodu nelze potvrdit, případně že některé cesty nejsou kompletní dle nařízení vlády. Tuto informaci si můžete ověřit tak, že kliknete na žárovku
, která se zobrazí u trasy nekompletní cesty, ale i přesto, že chyby neopravíte, můžete knihu jízd potvrdit.
Sekce Nastavení – Vozidla.
Ruční nastavení
Zvolte Přidat vozidlo (uprostřed nahoře), vyplňte potřebné údaje a Uložte.
Import seznamu vozidel
Klikněte na – Importovat vozidla.
Stáhněte a vyplňte připravený vzorový soubor.
Klikněte na Zvolit soubor, najděte jej ve vašem počítači a zvolte Importovat.
, zvolte formát a následně klikněte na Exportovat.Při vyplňování knihy jízd dochází v aplikaci k průběžnému ukládání, není tedy třeba klikat na tlačítko Uložit, které v této sekci nenajdete.
V BETA verzi je možné potvrdit knihu jízd i bez všech nutných údajů daných zákonem. Nutností jsou pouze informace o vzdálenosti nebo stavu tachometru. Při potvrzení knihy jízd se zobrazí hláška, že knihu z nějakého důvodu nelze potvrdit, případně že některé cesty nejsou kompletní dle nařízení vlády. Tuto informaci si můžete ověřit tak, že kliknete na žárovku , která se zobrazí u trasy nekompletní cesty, ale i přesto, že chyby neopravíte, můžete knihu jízd potvrdit.
Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.
TIP: Pokud si nastavíte stejnou zkratku bankovního účtu v části „Karetní transakce“ a zároveň v části „Transakce na Fidoo účtu“, budou se vám transakce z obou částí Fidoo importovat do stejné banky v Pohodě a vy na tomto bankovním účtu v Pohodě uvidíte přehled a stav, kolik máte všech finančních prostředků celkem ve Fidoo (tj. na Fidoo účtu i na kartách dohromady).
Pokud si v Pohodě založíte 2 bankovní účty, zkratku jednoho z nich vyplníte zde v nastavení do sekce „Karetní transakce“ a zkratku druhého do části „Transakce na Fidoo účtu“, tak docílíte toho, že Pohoda povede odděleně přehled finančních prostředků a pohybů na kartách a odděleně na Fidoo účtu.
(Nastavení – Integrace – Specifický formát Pohoda) 
V aplikaci Pohoda je potřeba zkontrolovat případně nastavit zejména následující oblasti:
Pokud nebude v Pohodě vybrána a ve Fidoo nastavena žádná konkrétní zkratka banky, nebo pokud bude nastavena zkratka banky, která v Pohodě není definována, Pohoda při importu zařadí bankovní doklady do výchozí banky nastavené v Pohodě.
Pokud jste tyto nastavení již provedli v rámci importu Transakcí na Fidoo účtu, nemusíte už nic dalšího nastavovat. Import karetních transakcí bude v pořádku fungovat.
TIP: Pokud si nastavíte stejnou Banku pro „Karetní transakce“ i „Transakce na Fidoo účtu“, budou se vám transakce z obou částí Fidoo importovat do této jedné Banky v Pohodě a vy na tomto bankovním účtu v Pohodě uvidíte přehled a stav, kolik máte všech finančních prostředků celkem ve Fidoo (tj. na Fidoo účtu i na kartách dohromady).
Pokud si v Pohodě pro Fidoo založíte 2 bankovní účty, jeden z nich použijete pro „Karetní transakce“ a druhý pro „Transakce na Fidoo účtu“, tak docílíte toho, že Pohoda povede odděleně přehled finančních prostředků a pohybů na kartách a odděleně na Fidoo účtu.
Nyní jsou nastavení potřebná pro import Karetních transakcí z Fidoo do Bankovních dokladů v Pohodě připravena.
Exportovat Karetní transakce lze ve Fidoo na dvou místech.
1. Nad jakýmkoliv seznamem karetních transakcí (např. Firemní Finance – Karty – Transakce).
2. V účetní agendě v části „Export karetních transakcí“.
Rozdíl je v tom, že v účetní agendě se při exportu aplikují kontroly zamezující vyexportovat transakce duplicitně. Nad běžným seznamem karetních transakcí kdekoliv v aplikaci se žádné kontroly neaplikují a lze tak vyexportovat libovolnou skupinu transakcí dle preferencí nastavených ve filtru.
Vytvoří se exportní soubor a uloží se vám do počítače.
Fidoo zde hlídá všechny provedené exporty v rámci účetní agendy a snaží se předejít duplicitám při exportu. K exportu jsou zde nabízeny pouze transakce, které ještě dříve nebyly exportovány a zároveň už jsou bankou zúčtovány.
. 
Import Bankovních dokladů z Karetních transakcí ve Fidoo do Pohody je dokončen a v sekci Banka jsou všechny importované Bankovní doklady vidět.
Import Karetních transakcí z Fidoo do Bankovních dokladů v Pohodě je hotov.
Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.
V Money S5 aplikaci je potřeba provést zejména následující nastavení konfigurace zpracování:
Pozn.: Pro provádění popsaných nastavení je potřeba mít oprávnění a přístup v Money S5 do modulu „Import z XML“.
A teď postupně krok po kroku, jak nastavit importní konfigurační kartu pro Pokladní Doklady (PD):
Dále si nadefinujeme objekt Pokladních Dokladů, které budeme importovat.
Ve spodní části v „seznamu objektů“ zvolíme „přidat“ a v okně „Nastavení pro import…“ zahájíme výběr objektu tlačítkem s třemi tečkami. 
Ze seznamu vybereme „Pokladní Doklady„ (v sekci Pokladna) a potvrdíme tlačítkem „OK“. 
V nastavení Pokladního dokladu na záložce obecné zvolte pro situaci „Klíč chybí“ akci „Přidat“. Ostatní akce můžete nechat beze změny. 
V nastavení Pokladního dokladu jděte ještě na záložku „Spojovací údaje“. Zde zkontrolujte, zda je zaškrtnuto „Použít primární klíč jako spojovací údaj“, a případně zaškrtněte. Potvrdíme tlačítkem OK.
V seznamu objektů si nyní najdeme položku „Členění DPH“ (pod sekcí „Pokladní doklad„). Označíme tento řádek a zvolíme tlačítko „Opravit“. 
Na záložce „Spojovací údaje“ odškrtneme „Použít primární klíč jako spojovací údaj“ a ze seznamu zvolíme „Kód“ jako spojovací údaj. Potvrdíme tlačítkem OK.
Pokud máte zakoupený a zprovozněný modul XML DE Profi v Money S3, tak si můžete při importu vytvořit a uložit vlastní pokročilou konfiguraci zpracování importu, která Vám umožní během importu transakce např. rovnou párovat na pokladní doklady na příslušné přijaté faktury nebo závazkové dokumenty.
Nastavení opět provedeme prvotním průchodem celého importního procesu, při kterém provedeme i prvotní nastavení.
vedle „výběru nastavení“ do editace konfigurace položky _PD (pokladní doklady).
Exportovat hotovostní transakce lze ve Fidoo nad jakýmkoliv seznamem hotovostních transakcí (např. Moje Finance – Hotovost – Transakce).
Zde lze vyexportovat libovolnou skupinu transakcí dle preferencí nastavených ve filtru.
Vyexportuje se Vám exportní soubor a uloží se Vám do počítače.
Export hotovostních transakcí je hotov.
Import výdajů z Fidoo do Přijatých faktur a Závazkových dokumentů je hotov.
Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.
TIP: Pokud si nastavíte stejnou zkratku bankovního účtu v části „Karetní transakce“ a zároveň v části „Transakce na Fidoo účtu“, budou se vám transakce z obou částí Fidoo importovat do stejné banky v Money S5 a vy na tomto bankovním účtu v Money S5 uvidíte přehled a stav, kolik máte finančních prostředků celkem ve Fidoo (tj. na Fidoo účtu i na kartách).
Pokud si v Money S5 založíte 2 bankovní účty, zkratku jednoho z nich vyplníte zde v nastavení do sekce Karetní transakce a zkratku druhého do části Transakce na Fidoo účtu, tak docílíte toho, že Money S5 povedete zvlášť přehled finančních prostředků a pohybů na kartách a zvlášť na Fidoo účtu (Nastavení – Integrace – Money S5).
V Money S5 aplikaci je potřeba provést zejména následující nastavení konfigurace zpracování:
Pozn.: Pro provádění popsaných nastavení je potřeba mít oprávnění a přístup v Money S5 do modulu „Import z XML“.
V modulu „Import z XML“ je potřeba přidat řádek a provést následující kroky:
1. krok: přidat nový objekt „Bankovní výpisy“
a. klíč neexistuje „Přidat“
b. klíč existuje „Editovat“
c. klíč chybí „Přidat“
d. klíč duplicitní „Chyba“
2. krok: v objektu si najdeme řádek „Položka bankovního výpisu“:
a. klíč neexistuje „Přidat“
b. klíč existuje „Editovat“
c. klíč chybí „Přidat“
d. klíč duplicitní „Chyba“
e. spojovací údaj „Číslo dokladu“
Pozn.: Pokud jste už toto nastavení jednou provedli pro import karetních transakcí z Fidoo účtu, nemusíte zakládat novou Kartu pro XML import, ale můžete již hotovou Importní konfiguraci (tzv. kartu) použít jak pro import transakcí na Fidoo účtu, tak na import transakcí na kartách.
A teď postupně krok po kroku, jak nastavit jednu společnou importní konfigurační kartu pro Bankovní Doklady (BD):
. 
.
Nastavení potvrďte tlačítkem OK vlevo nahoře.
Nastavení Importní karty Bankovní výpisy pro import Transakcí na kartách a na Fidoo účtu z Fidoo do bankovních dokladů v Money S5 je tímto hotovo.
Exportovat Transakce na Fidoo účtu lze ve Fidoo na dvou místech.
1. Nad seznamem transakcí na Fidoo účtu (Firemní Finance – Fidoo účet – Transakce).
2. V účetní agendě v části Export Fidoo účtu.
Rozdíl mezi těmito dvěma variantami je v tom, že v účetní agendě se při exportu aplikují kontroly
zamezující vyexportovat transakce duplicitně a vyexportovat transakce, které nejsou ještě zúčtovány (tj. jsou ve stavu „blokace“).
Na rozdíl od toho nad běžným seznamem karetních transakcí kdekoliv v aplikaci (mimo účetní agendu) se žádné kontroly neaplikují a lze proto vyexportovat libovolnou skupinu transakcí dle preferencí nastavených ve filtru.
Vyexportuje se Vám exportní soubor a uloží se Vám do počítače.
Fidoo zde hlídá všechny provedené exporty v rámci účetní agendy a snaží se předejít duplicitám při exportu. K exportu jsou zde nabízeny pouze transakce, které ještě dříve nebyly exportovány a zároveň už jsou bankou zúčtovány.
Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.
TIP: Pokud si nastavíte stejnou zkratku bankovního účtu v části „Karetní transakce“ a zároveň v části „Transakce na Fidoo účtu“, budou se vám transakce z obou částí Fidoo importovat do stejné banky v Money S5 a vy na tomto bankovním účtu v Money S5 uvidíte přehled a stav, kolik máte finančních prostředků celkem ve Fidoo (tj. na Fidoo účtu i na kartách).
Pokud si v Money S5 založíte 2 bankovní účty, zkratku jednoho z nich vyplníte zde v nastavení do sekce Karetní transakce a zkratku druhého do části Transakce na Fidoo účtu, tak docílíte toho, že Money S5 povedete zvlášť přehled finančních prostředků a pohybů na kartách a zvlášť na Fidoo účtu (Nastavení – Integrace – Money S5).
V Money S5 aplikaci je potřeba provést zejména následující nastavení konfigurace zpracování:
Pozn.: Pro provádění popsaných nastavení je potřeba mít oprávnění a přístup v Money S5 do modulu „Import z XML“.
V modulu „Import z XML“ je potřeba přidat řádek a provést následující kroky:
1. krok: přidat nový objekt „Bankovní výpisy“
a. klíč neexistuje „Přidat“
b. klíč existuje „Editovat“
c. klíč chybí „Přidat“
d. klíč duplicitní „Chyba“
2. krok: v objektu si najděte řádek „Položka bankovního výpisu“:
a. klíč neexistuje „Přidat“
b. klíč existuje „Editovat“
c. klíč chybí „Přidat“
d. klíč duplicitní „Chyba“
e. spojovací údaj „Číslo dokladu“
Pozn.: Pokud jste už toto nastavení jednou provedli pro import transakcí z Fidoo účtu, nemusíte zakládat novou Kartu pro XML import, ale můžete již hotovou Importní konfiguraci (tzv. kartu) použít jak pro import transakcí na Fidoo účtu, tak na import transakcí na kartách.
A teď postupně krok po kroku, jak nastavit jednu společnou importní konfigurační kartu pro Bankovní Doklady (BD):
. .Nastavení potvrdíme tlačítkem OK vlevo nahoře.
Nastavení Importní karty Bankovní výpisy pro import Transakcí na kartách a na Fidoo účtu z Fidoo do bankovních dokladů v Money S5 je tímto hotovo.
Exportovat Karetní transakce lze ve Fidoo na dvou místech.
1. Nad jakýmkoliv seznamem výdajů (např. Moje Finance – Karty – Transakce).
2. V účetní agendě v části Export karetních transakcí.
Rozdíl mezi těmito dvěma variantami je v tom, že v účetní agendě se při exportu aplikují kontroly zamezující vyexportovat transakce duplicitně a vyexportovat transakce, které nejsou ještě zúčtovány (tj. jsou ve stavu „blokace“).
Na rozdíl od toho nad běžným seznamem karetních transakcí kdekoliv v aplikaci (mimo účetní agendu) se žádné kontroly neaplikují a lze proto vyexportovat libovolnou skupinu transakcí dle preferencí nastavených ve filtru.
Vyexportuje se Vám exportní soubor a uloží se Vám do počítače.
Fidoo zde hlídá všechny provedené exporty v rámci účetní agendy a snaží se předejít duplicitám při exportu. K exportu jsou zde nabízeny pouze transakce, které ještě dříve nebyly exportovány a zároveň už jsou bankou zúčtovány.
© Direct Fidoo Payments s.r.o. 2023 Powered by Mastercard. Mastercard je registrovanou ochrannou známkou společnosti Mastercard International Incorporated. Fidoo karta je vydávána na základě licence společnosti Mastercard International Inc. Direct Fidoo Payments s.r.o. je platební instituce zapsaná v seznamu poskytovatelů platebních služeb vedeném Českou národní bankou s oprávněním poskytovat platební služby dle § 3 odst. 1 písm. b), c) a e) zákona o platebním styku.