Příprava a nastavení na straně Fidoo
Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.
- Přesvědčte se, že máte Generický formát XLSX zapnutý a aktivní. Případně jej zapněte
(Nastavení – Integrace – XLSX)
- (Volitelně) Vytvořte si seznam Nákladových středisek.
(Nastavení – Výdaje – Nákladová střediska)
- (Volitelně) Vytvořte si seznam Projektů.
(Nastavení – Projekty).
Export z Fidoo
Exportovat výdaje lze ve Fidoo na dvou místech:
1. Nad jakýmkoliv seznamem výdajů (např. Firemní finance – Cesťáky – Zprávy).
2. V účetní agendě v části „Export cesťáků“.
Rozdíl je v tom, že v účetní agendě se při exportu aplikují kontroly zamezující vyexportovat Zprávy duplicitně, zatímco nad běžným seznamem Zpráv kdekoliv v aplikaci se žádné kontroly neaplikují a lze tak vyexportovat libovolnou skupinu Zpráv dle preferencí nastavených ve filtru.
Export z Fidoo nad seznamem Zpráv
- Ve Fidoo aplikaci jděte nad jakýkoliv seznam Zpráv.
(Firemní Finance / Týmové Finance / Moje Finance – Cesťáky – Zprávy).
- Vyfiltrujte si období nebo jiné omezující podmínky pro váš export.
(Firemní Finance / Týmové Finance / Moje Finance – Cesťáky – Zprávy)
- Nad vyfiltrovaným seznamem Zpráv zvolte volbu „Export“.
(Firemní Finance / Týmové Finance / Moje Finance – Cesťáky – Zprávy).
- Vyberte Generický formát XLSX a potvrďte zeleným tlačítkem „Exportovat“.
(Firemní Finance / Týmové Finance / Moje Finance – Cesťáky – Zprávy).
Export z Fidoo z Účetní agendy
Fidoo zde hlídá všechny provedené exporty v rámci účetní agendy a snaží se předejít duplicitám při exportu. K exportu jsou zde nabízeny pouze Zprávy, které ještě dříve nebyly exportovány a zároveň už jsou z hlediska schvalovacího procesu ve stavu „Vyúčtovaná“ (tj. jsou součástí uzavřeného osobního vyúčtování).
- Ve Fidoo aplikaci jděte do části Účetní agenda a zde zvolte Export cesťáků.
- Zvolte Nový export. Pomocí filtru si můžete omezit seznam Zpráv, které budete exportovat.
Výchozí hodnoty filtru jsou zde nastaveny tak, aby výběr obsahoval všechny Zprávy, které už jsou připraveny k exportu a ještě před tím nebyly exportovány (doporučujeme neměnit).
Zkontrolujte počet Zpráv, které se chystáte vyexportovat a exportní proces započněte zeleným tlačítkem Exportovat.
- Zvolte si název exportního souboru. Budete se moci k němu později opakovaně ve Fidoo vracet.
- Ve vytvořeném exportu zvolte černé tlačítko Stáhnout data.
- Stáhne se vám zazipovaný balík obsahující exportní soubory Zpráv ve všech dostupných / aktivních exportních formátech, které máte k dispozici.
Export cesťáků je hotov.
