Příprava a nastavení na straně Fidoo
Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.
Přesvědčte se, že máte Generický formát XLSX zapnutý a aktivní. Případně jej zapněte
(Nastavení – Integrace – XLSX)
Export z Fidoo
Exportovat transakce lze ve Fidoo na dvou místech.
1. Nad jakýmkoliv seznamem transakcí (např. Moje Finance – Karty – Transakce).
2. V účetní agendě v části Export karetních transakcí.
Rozdíl je v tom, že v účetní agendě se při exportu aplikují kontroly zamezující vyexportovat transakce duplicitně. Nad běžným seznamem transakcí kdekoliv v aplikaci se žádné kontroly neaplikují a lze tak vyexportovat libovolnou skupinu transakcí dle preferencí nastavených ve filtru.
Export z Fidoo nad seznamem karetních transakcí
- Ve Fidoo aplikaci jděte nad jakýkoliv seznam transakcí na kartě
(Moje Finance – Karty – Transakce)
nebo
(Týmové finance – Karty – Transakce)
nebo
(Firemní Finance – Karty – Transakce)
- Vyfiltrujte si období nebo jiné omezující podmínky pro váš export (Firemní Finance / Týmové finance / Moje finance – Karty – Transakce)
- Nad vyfiltrovaným seznamem Karetních transakcí zvolte volbu Export
(Firemní Finance / Týmové Finance / Moje Finance – Karty – Transakce).
- Vyberte Generický formát XLSX a výběr potvrďte zeleným tlačítkem Exportovat.
(Firemní Finance / Týmové Finance / Moje Finance – Karty – Transakce).
Export z Fidoo z Účetní agendy
Fidoo zde hlídá všechny provedené exporty v rámci účetní agendy a snaží se předejít duplicitám při exportu. K exportu jsou zde nabízeny pouze transakce zúčtované bankou, které dosud nebyly exportovány.
- Ve Fidoo aplikaci jděte do části Účetní agenda a zde zvolte Export karetních transakcí.
- Zkontrolujte si období, za které budete provádět export. Výchozí hodnoty jsou zde nastaveny na datum nejstarší a nejnovější transakce, která ještě nebyla vyexportována (doporučujeme neměnit). Zkontrolujte počet transakcí, které se chystáte vyexportovat a proces exportu započněte zeleným tlačítkem Exportovat.
- Zvolte si název exportního souboru. Budete se moci k němu později opakovaně ve Fidoo vracet.
- Ve vytvořeném exportu zvolte černé tlačítko Stáhnout data.
- Stáhne se Vám zazipovaný balík obsahující exportní soubory karetních transakcí ve všech
dostupných / aktivních exportních formátech, které máte k dispozici.
Export karetních transakcí je hotov.
