Search
Close this search box.
Úvod Podpora Expense management Účetní Exporty a integrace XLSX exporty Návody na nastavení a exportování – Generický XLSX export Výdajů

Návody na nastavení a exportování – Generický XLSX export Výdajů

Příprava a nastavení na straně Fidoo

Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.

  1. Přesvědčte se, že máte Generický formát XLSX zapnutý a aktivní. Případně jej zapněte  
    (NastaveníIntegraceXLSX)
  2. (Volitelně) Vytvořte si seznam Nákladových středisek.
    (Nastavení  Výdaje  Nákladová střediska)
  3. (Volitelně) Vytvořte si seznam Členění DPH.(Nastavení  Výdaje  Členění DPH)

  4. (Volitelně) Vytvořte si seznam Projektů.
    (Nastavení  Projekty).
  5. (Volitelně) Vytvořte si seznam Předkontací.(NastaveníVýdajePředkontace)

  6.  (Volitelně) Vytvořte si seznam Účetních kategorií. (Nastavení – Výdaje – Účetní kategorie)

Export z Fidoo

Exportovat výdaje lze ve Fidoo na dvou místech: 
1. Nad jakýmkoliv seznamem výdajů (např. Firemní finance -> Výdaje)
2. V účetní agendě v části „Export výdaje“ 

Rozdíl je v tom, že v účetní agendě se při exportu aplikují kontroly zamezující vyexportovat výdaje duplicitně a karetní výdaje, které nemají svou karetní transakci ještě zúčtovanou. Nad běžným seznamem výdajů kdekoliv v aplikaci se žádné kontroly neaplikují a lze tak vyexportovat libovolnou skupinu výdajů dle preferencí nastavených ve filtru.

Export z Fidoo nad seznamem výdajů 

  1. Ve Fidoo aplikaci jděte nad jakýkoliv seznam výdajů 
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceVýdaje).


  2. Vyfiltrujte si období nebo jiné omezující podmínky pro váš export. 
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceVýdaje).




     

  3. Nad vyfiltrovaným seznamem Výdajů zvolte volbu „Export“ 
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceVýdaje).


     

  4. Vyberte Generický formát XLSX, zvolte si, zda chcete společně s datovým exportním souborem vyexportovat i naskenované obrázky účtenek a výběr potvrďte zeleným tlačítkem „Exportovat“.
    (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceVýdaje).



     

Export z Fidoo z Účetní agendy

Fidoo zde hlídá všechny provedené exporty v rámci účetní agendy a snaží se předejít duplicitám při exportu. K exportu jsou zde nabízeny pouze výdaje, které ještě dříve nebyly exportovány a zároveň už jsou z hlediska schvalovacího procesu ve stavu „Vyúčtovaný“ (tj. jsou součástí uzavřeného osobního vyúčtování).

  1. Ve Fidoo aplikaci jděte do části Účetní agenda a zde zvolte „Export výdajů„. 

  2. Zvolte Nový export. Pomocí filtru si můžete omezit seznam výdajů, které budete exportovat. 
    Výchozí hodnoty filtru jsou zde nastaveny tak, aby výběr obsahoval všechny výdaje, které už jsou připraveny k exportu a ještě před tím nebyly exportovány (Doporučujeme neměnit). 
    Zkontrolujte výdaje, které se chystáte vyexportovat a proces exportu započněte zeleným tlačítkem „Exportovat“. 


  3. Zvolte si název exportního souboru. Budete se moci k němu později opakovaně ve Fidoo vracet.  
  4. Ve vytvořeném exportu zvolte černé tlačítko „Stáhnout data“. 



     

             Export výdajů je hotov.